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| 优德精密(300549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,289.27 | 30,180.54 | 18,832.10 | 8,975.25 | |
| 收到的税费返还 | 97.54 | 96.43 | 96.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 620.06 | 976.07 | 276.25 | 128.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,006.87 | 31,253.03 | 19,204.78 | 9,103.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,097.23 | 18,476.92 | 11,706.46 | 6,593.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,290.32 | 7,763.16 | 5,275.71 | 2,845.28 | |
| 支付的各项税费 | 2,677.75 | 2,318.38 | 1,621.78 | 805.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,313.68 | 1,487.27 | 1,218.83 | 566.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,378.98 | 30,045.73 | 19,822.78 | 10,811.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,627.90 | 1,207.30 | -618.00 | -1,707.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,100.00 | 21,500.06 | 16,000.06 | 6,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 394.71 | 256.53 | 201.87 | 60.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.19 | 12.02 | 2.96 | 2.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,503.90 | 21,768.61 | 16,204.89 | 6,563.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,575.43 | 851.87 | 606.14 | 321.56 | |
| 投资所支付的现金 | 34,000.00 | 20,607.04 | 14,007.04 | 7,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 301.04 | 294.00 | 294.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,876.47 | 21,752.91 | 14,907.18 | 7,821.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -372.57 | 15.70 | 1,297.71 | -1,257.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,700.47 | 9,871.64 | 6,215.42 | 3,894.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,700.47 | 9,871.64 | 6,215.42 | 3,894.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,940.51 | 10,640.78 | 6,275.74 | 2,564.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,467.03 | 1,897.37 | 1,407.72 | 46.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 318.43 | 22.89 | 16.37 | 11.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,725.96 | 12,561.04 | 7,699.83 | 2,622.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.50 | -2,689.40 | -1,484.41 | 1,272.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.65 | -81.54 | -56.71 | -30.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,126.17 | -1,547.93 | -861.41 | -1,723.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,089.25 | 7,089.25 | 7,089.25 | 7,089.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,215.42 | 5,541.32 | 6,227.84 | 5,365.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,801.04 | -- | 2,079.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35.27 | -- | -134.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,196.12 | -- | 925.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 187.14 | -- | 55.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.83 | -- | 13.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.94 | -- | 16.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -37.93 | -- | 0.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 245.97 | -- | 139.54 | -- | |
| 投资损失 | -325.41 | -- | -190.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.69 | -- | 28.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.63 | -- | -5.75 | -- | |
| 存货的减少 | -1,618.26 | -- | -388.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,799.91 | -- | -3,200.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 694.79 | -- | 132.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -209.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,627.90 | -- | -618.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,215.42 | -- | 6,227.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,089.25 | -- | 7,089.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,126.17 | -- | -861.41 | -- | |
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