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| 优德精密(300549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,294.66 | 7,563.91 | 43,235.37 | 30,747.07 | 22,604.84 |
| 收到的税费返还 | 1.73 | -- | 83.61 | 86.35 | 86.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 487.39 | 151.70 | 776.27 | 923.84 | 323.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,783.77 | 7,715.61 | 44,095.25 | 31,757.26 | 23,015.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,333.42 | 3,671.52 | 22,580.37 | 17,971.26 | 12,113.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,671.58 | 3,013.92 | 10,836.45 | 8,542.95 | 6,037.47 |
| 支付的各项税费 | 1,025.86 | 428.52 | 3,083.38 | 2,674.15 | 2,291.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 912.21 | 422.81 | 1,708.35 | 1,243.94 | 756.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,943.07 | 7,536.76 | 38,208.54 | 30,432.29 | 21,198.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,840.70 | 178.85 | 5,886.71 | 1,324.97 | 1,816.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,200.00 | 3,500.00 | 29,600.00 | 25,200.00 | 15,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.73 | 21.93 | 253.85 | 234.40 | 174.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.29 | 3.53 | 20.38 | 15.66 | 13.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,259.01 | 3,525.46 | 29,874.23 | 25,450.06 | 15,988.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 741.47 | 529.22 | 1,649.47 | 920.29 | 509.44 |
| 投资所支付的现金 | 7,700.00 | 3,000.00 | 28,400.00 | 18,700.00 | 14,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,441.47 | 3,529.22 | 30,049.47 | 19,620.29 | 14,809.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,182.46 | -3.76 | -175.25 | 5,829.77 | 1,178.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 5,075.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 1,000.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 5,075.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 5,853.09 | 5,778.09 | 4,828.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,407.92 | 42.97 | 1,768.79 | 1,823.92 | 1,769.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.66 | 7.83 | 264.55 | 29.47 | 21.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,423.58 | 3,050.80 | 7,886.43 | 7,631.47 | 6,619.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,423.58 | -2,050.80 | -1,811.43 | -1,556.47 | -1,544.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.22 | -28.92 | 4.36 | -92.87 | -47.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,817.57 | -1,904.63 | 3,904.40 | 5,505.39 | 1,403.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,844.40 | 11,844.40 | 7,940.00 | 7,940.00 | 7,940.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,026.83 | 9,939.77 | 11,844.40 | 13,445.40 | 9,343.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 414.81 | -- | 1,733.42 | -- | 1,090.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -63.06 | -- | 108.54 | -- | -111.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,008.62 | -- | 2,078.08 | -- | 1,058.23 |
| 无形资产摊销 | 60.77 | -- | 151.86 | -- | 85.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 8.42 | -- | 16.83 | -- | 8.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.46 | -- | 10.55 | -- | 5.70 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -9.35 | -- | -101.31 | -- | -42.20 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 84.68 | -- | 190.20 | -- | 96.63 |
| 投资损失 | -132.56 | -- | -218.77 | -- | -81.10 |
| 递延所得税资产减少 | -18.87 | -- | 11.63 | -- | 21.30 |
| 递延所得税负债增加 | -1.29 | -- | -11.13 | -- | -3.47 |
| 存货的减少 | 1,053.11 | -- | 1,882.97 | -- | 1,494.80 |
| 经营性应收项目的减少 | -128.94 | -- | 5,208.22 | -- | 1,561.79 |
| 经营性应付项目的增加 | 213.75 | -- | -5,425.39 | -- | -3,370.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 194.27 | -- | -- | -- | -137.48 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,840.70 | -- | 5,886.71 | -- | 1,816.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,026.83 | -- | 11,844.40 | -- | 9,343.00 |
| 现金的期初余额 | 11,844.40 | -- | 7,940.00 | -- | 7,940.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,817.57 | -- | 3,904.40 | -- | 1,403.00 |
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