贝达药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝达药业(300558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,379.73
收到的税费返还60.75
收到的其他与经营活动有关的现金1,937.87
经营活动现金流入小计58,378.35
购买商品、接受劳务支付的现金2,574.14
支付给职工以及为职工支付的现金7,599.52
支付的各项税费11,598.49
支付的其他与经营活动有关的现金17,572.00
经营活动现金流出小计39,344.15
经营活动产生的现金流量净额19,034.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,008.03
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金500.00
投资活动现金流入小计28,515.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,290.34
投资所支付的现金27,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计30,130.34
投资活动产生的现金流量净额-1,615.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金901.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金901.26
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金207.24
筹资活动现金流入小计1,108.50
偿还债务支付的现金200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,678.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金189.32
筹资活动现金流出小计3,068.16
筹资活动产生的现金流量净额-1,959.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.99
五、现金及现金等价物净增加额15,454.50
加:期初现金及现金等价物余额3,187.92
六、期末现金及现金等价物余额18,642.41
附注
净利润17,818.98
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-16.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧752.94
无形资产摊销722.29
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.98
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-0.90
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用58.15
投资损失-153.03
递延所得税资产减少122.26
递延所得税负债增加--
存货的减少-867.97
经营性应收项目的减少198.58
经营性应付项目的增加440.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-66.60
经营活动产生现金流量净额19,034.20
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额18,642.41
现金的期初余额3,187.92
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额15,454.50
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