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| 贝达药业(300558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,894.10 | 157,154.66 | 97,301.83 | 48,089.67 | |
| 收到的税费返还 | 2,757.47 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,387.84 | 9,764.63 | 9,136.37 | 964.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,039.41 | 166,919.29 | 106,438.20 | 49,054.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,688.97 | 17,084.51 | 14,561.49 | 4,887.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,408.73 | 42,455.79 | 29,321.71 | 19,164.61 | |
| 支付的各项税费 | 13,907.38 | 7,008.97 | 4,891.83 | 1,471.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,360.36 | 79,401.98 | 44,870.48 | 20,599.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,365.44 | 145,951.25 | 93,645.51 | 46,123.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,673.96 | 20,968.04 | 12,792.69 | 2,930.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,151.13 | 20,157.98 | 20,157.98 | 20,157.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.58 | 53.66 | 53.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,219.71 | 20,211.64 | 20,211.64 | 20,157.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,053.94 | 87,824.46 | 53,014.62 | 27,769.78 | |
| 投资所支付的现金 | 56,600.00 | 54,100.00 | 54,100.00 | 49,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,653.94 | 141,924.46 | 107,114.62 | 76,869.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,434.23 | -121,712.82 | -86,902.98 | -56,711.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,378.25 | 4,060.93 | 86.68 | 86.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,603.00 | 98,450.00 | 76,000.00 | 43,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,742.74 | 1,469.27 | 715.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,981.25 | 104,253.67 | 77,555.96 | 43,802.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,951.89 | 12,797.82 | 11,713.37 | 718.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 877.36 | 4,319.02 | 4,319.02 | 108.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,829.26 | 17,116.83 | 16,032.39 | 826.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,151.99 | 87,136.84 | 61,523.57 | 42,975.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,537.81 | 2,321.53 | 1,270.82 | -53.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,070.47 | -11,286.41 | -11,315.91 | -10,858.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,198.96 | 79,198.96 | 79,198.96 | 79,198.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,128.49 | 67,912.54 | 67,883.05 | 68,340.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,476.33 | -- | 8,625.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 601.70 | -- | 457.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,627.41 | -- | 4,710.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,034.68 | -- | 8,148.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,861.04 | -- | -20.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -51.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 100.55 | -- | 100.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,625.33 | -- | 735.79 | -- | |
| 投资损失 | 1,961.28 | -- | -18.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,263.04 | -- | -1,420.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 86.26 | -- | -226.00 | -- | |
| 存货的减少 | -7,885.10 | -- | -6,700.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,829.38 | -- | -25,754.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -910.38 | -- | 8,341.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,252.83 | -- | 15,497.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,673.96 | -- | 12,792.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,128.49 | -- | 67,883.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,198.96 | -- | 79,198.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,070.47 | -- | -11,315.91 | -- | |
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