贝达药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝达药业(300558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,053.2590,839.5760,059.1629,821.96
收到的税费返还219.77164.99----
收到的其他与经营活动有关的现金6,848.407,386.255,202.733,635.37
经营活动现金流入小计127,121.4298,390.8265,261.9033,457.34
购买商品、接受劳务支付的现金4,016.786,495.934,329.961,492.35
支付给职工以及为职工支付的现金20,290.7115,331.8310,275.146,775.17
支付的各项税费23,126.9717,650.3111,620.955,070.54
支付的其他与经营活动有关的现金38,981.6626,512.4017,427.057,908.42
经营活动现金流出小计86,416.1265,990.4843,653.1121,246.48
经营活动产生的现金流量净额40,705.3032,400.3421,608.7912,210.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金140,990.4898,692.7652,983.7026,442.12
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.6945.7045.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额554.38554.38554.38--
收到的其他与投资活动有关的现金662.80600.00600.00--
投资活动现金流入小计142,254.3499,892.8454,183.7826,442.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,450.0417,411.9512,111.357,087.37
投资所支付的现金216,925.06130,800.0078,800.0036,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计246,375.11148,211.9590,911.3543,087.37
投资活动产生的现金流量净额-104,120.77-48,319.11-36,727.56-16,645.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金65,735.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,562.14------
筹资活动现金流入小计68,297.14------
偿还债务支付的现金10,040.001,500.001,500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金455.85407.50115.5257.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,202.752,003.34----
筹资活动现金流出小计15,698.603,910.841,615.52557.68
筹资活动产生的现金流量净额52,598.54-3,910.84-1,615.52-557.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响201.3134.5425.41-3.57
五、现金及现金等价物净增加额-10,615.62-19,795.06-16,708.88-4,995.64
加:期初现金及现金等价物余额26,010.5826,010.5826,010.5826,010.58
六、期末现金及现金等价物余额15,394.966,215.529,301.7021,014.94
附注
净利润36,786.48--21,189.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备121.41--5.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,002.33--497.62--
无形资产摊销937.69--468.85--
长期待摊费用摊销68.24--46.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失46.44--46.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用194.14--190.72--
投资损失-472.24---360.47--
递延所得税资产减少-100.66---77.33--
递延所得税负债增加11.25--3.55--
存货的减少-2,782.24---2,113.11--
经营性应收项目的减少-1,537.31---756.52--
经营性应付项目的增加5,279.03--1,652.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,150.74--814.40--
经营活动产生现金流量净额40,705.30--21,608.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,394.96--9,301.70--
现金的期初余额26,010.58--26,010.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,615.62---16,708.88--
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