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| 贝达药业(300558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,502.93 | 104,254.37 | 67,709.36 | 35,097.96 | |
| 收到的税费返还 | 553.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,906.29 | 4,149.47 | 566.56 | 390.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,963.08 | 108,403.84 | 68,275.92 | 35,488.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,642.95 | 8,136.52 | 4,496.49 | 1,732.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,705.01 | 21,297.89 | 13,830.67 | 8,395.83 | |
| 支付的各项税费 | 13,131.38 | 11,252.81 | 9,402.94 | 4,073.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,844.05 | 44,976.91 | 25,682.65 | 13,948.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,323.39 | 85,664.13 | 53,412.76 | 28,149.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,639.69 | 22,739.71 | 14,863.16 | 7,338.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,285.85 | 10,771.76 | 5,686.78 | 5,686.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.21 | 10.37 | 10.37 | 0.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,299.06 | 10,782.13 | 5,697.15 | 5,687.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,483.29 | 46,966.87 | 31,787.04 | 14,853.59 | |
| 投资所支付的现金 | 10,354.43 | 10,215.64 | 10,215.64 | 5,715.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,837.71 | 57,182.50 | 42,002.68 | 20,569.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,538.65 | -46,400.37 | -36,305.52 | -14,881.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,000.00 | 54,000.00 | 28,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,726.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,726.40 | 54,000.00 | 28,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,256.64 | 7,665.63 | 6,864.74 | 375.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,256.64 | 22,665.63 | 6,864.74 | 375.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,469.76 | 31,334.37 | 21,135.26 | 4,624.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 598.83 | 489.79 | 353.53 | -131.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,169.63 | 8,163.50 | 46.43 | -3,049.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,327.26 | 21,327.26 | 21,327.26 | 21,327.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,496.89 | 29,490.76 | 21,373.69 | 18,277.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,352.27 | -- | 6,270.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105.98 | -- | 33.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,370.52 | -- | 2,126.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,550.15 | -- | 2,756.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.80 | -- | 34.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.40 | -- | -1.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,553.31 | -- | 999.69 | -- | |
| 投资损失 | -117.68 | -- | -70.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.94 | -- | 25.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -229.82 | -- | 254.28 | -- | |
| 存货的减少 | -4,523.76 | -- | -3,294.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 524.89 | -- | 842.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,372.96 | -- | 4,887.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,668.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,639.69 | -- | 14,863.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,496.89 | -- | 21,373.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,327.26 | -- | 21,327.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,169.63 | -- | 46.43 | -- | |
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