贝达药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝达药业(300558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,502.93104,254.3767,709.3635,097.96
收到的税费返还553.86------
收到的其他与经营活动有关的现金3,906.294,149.47566.56390.95
经营活动现金流入小计139,963.08108,403.8468,275.9235,488.91
购买商品、接受劳务支付的现金12,642.958,136.524,496.491,732.54
支付给职工以及为职工支付的现金26,705.0121,297.8913,830.678,395.83
支付的各项税费13,131.3811,252.819,402.944,073.33
支付的其他与经营活动有关的现金58,844.0544,976.9125,682.6513,948.25
经营活动现金流出小计111,323.3985,664.1353,412.7628,149.94
经营活动产生的现金流量净额28,639.6922,739.7114,863.167,338.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,285.8510,771.765,686.785,686.78
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.2110.3710.370.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,299.0610,782.135,697.155,687.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,483.2946,966.8731,787.0414,853.59
投资所支付的现金10,354.4310,215.6410,215.645,715.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计71,837.7157,182.5042,002.6820,569.22
投资活动产生的现金流量净额-59,538.65-46,400.37-36,305.52-14,881.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,000.0054,000.0028,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,726.40------
筹资活动现金流入小计67,726.4054,000.0028,000.005,000.00
偿还债务支付的现金20,000.0015,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,256.647,665.636,864.74375.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计28,256.6422,665.636,864.74375.84
筹资活动产生的现金流量净额39,469.7631,334.3721,135.264,624.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响598.83489.79353.53-131.42
五、现金及现金等价物净增加额9,169.638,163.5046.43-3,049.86
加:期初现金及现金等价物余额21,327.2621,327.2621,327.2621,327.26
六、期末现金及现金等价物余额30,496.8929,490.7621,373.6918,277.40
附注
净利润16,352.27--6,270.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备105.98--33.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,370.52--2,126.41--
无形资产摊销5,550.15--2,756.12--
长期待摊费用摊销69.80--34.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.40---1.36--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,553.31--999.69--
投资损失-117.68---70.70--
递延所得税资产减少-64.94--25.29--
递延所得税负债增加-229.82--254.28--
存货的减少-4,523.76---3,294.70--
经营性应收项目的减少524.89--842.92--
经营性应付项目的增加3,372.96--4,887.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,668.59------
经营活动产生现金流量净额28,639.69--14,863.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,496.89--21,373.69--
现金的期初余额21,327.26--21,327.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,169.63--46.43--
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