贝达药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝达药业(300558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,710.7338,200.79135,502.93104,254.3767,709.36
收到的税费返还----553.86----
收到的其他与经营活动有关的现金1,935.87543.943,906.294,149.47566.56
经营活动现金流入小计78,646.6038,744.73139,963.08108,403.8468,275.92
购买商品、接受劳务支付的现金2,344.621,146.6412,642.958,136.524,496.49
支付给职工以及为职工支付的现金19,035.5211,600.1526,705.0121,297.8913,830.67
支付的各项税费3,877.441,504.6013,131.3811,252.819,402.94
支付的其他与经营活动有关的现金29,668.7314,427.3058,844.0544,976.9125,682.65
经营活动现金流出小计54,926.3128,678.69111,323.3985,664.1353,412.76
经营活动产生的现金流量净额23,720.2910,066.0428,639.6922,739.7114,863.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金702.13--12,285.8510,771.765,686.78
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.5045.5013.2110.3710.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计747.6345.5012,299.0610,782.135,697.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,877.2521,586.8361,483.2946,966.8731,787.04
投资所支付的现金3,942.29--10,354.4310,215.6410,215.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--143.70------
投资活动现金流出小计40,819.5421,730.5271,837.7157,182.5042,002.68
投资活动产生的现金流量净额-40,071.91-21,685.02-59,538.65-46,400.37-36,305.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,000.0017,000.0054,000.0054,000.0028,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,498.8026,934.0013,726.40----
筹资活动现金流入小计44,498.8043,934.0067,726.4054,000.0028,000.00
偿还债务支付的现金13,000.0013,000.0020,000.0015,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,482.79576.608,256.647,665.636,864.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金618.72--------
筹资活动现金流出小计19,101.5113,576.6028,256.6422,665.636,864.74
筹资活动产生的现金流量净额25,397.2930,357.4039,469.7631,334.3721,135.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71.61-555.15598.83489.79353.53
五、现金及现金等价物净增加额8,974.0618,183.279,169.638,163.5046.43
加:期初现金及现金等价物余额30,496.8930,496.8921,327.2621,327.2621,327.26
六、期末现金及现金等价物余额39,470.9548,680.1630,496.8929,490.7621,373.69
附注
净利润8,439.89--16,352.27--6,270.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,074.85--105.98--33.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,871.46--4,370.52--2,126.41
无形资产摊销3,155.69--5,550.15--2,756.12
长期待摊费用摊销34.90--69.80--34.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.12--7.40---1.36
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,688.89--1,553.31--999.69
投资损失-285.88---117.68---70.70
递延所得税资产减少-57.07---64.94--25.29
递延所得税负债增加84.59---229.82--254.28
存货的减少2,346.51---4,523.76---3,294.70
经营性应收项目的减少-2,043.47--524.89--842.92
经营性应付项目的增加4,993.38--3,372.96--4,887.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,444.65--1,668.59----
经营活动产生现金流量净额23,720.29--28,639.69--14,863.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额39,470.95--30,496.89--21,373.69
现金的期初余额30,496.89--21,327.26--21,327.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,974.06--9,169.63--46.43
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