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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
贝达药业(300558) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,362.30 | 128,644.40 | 63,055.29 | 226,894.10 | 157,154.66 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 2,757.47 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,595.15 | 8,147.63 | 4,472.89 | 10,387.84 | 9,764.63 |
经营活动现金流入小计 | 213,957.45 | 136,792.02 | 67,528.18 | 240,039.41 | 166,919.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,564.47 | 8,532.55 | 3,748.22 | 26,688.97 | 17,084.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,161.96 | 30,667.65 | 19,911.45 | 53,408.73 | 42,455.79 |
支付的各项税费 | 7,258.56 | 4,154.89 | 1,585.60 | 13,907.38 | 7,008.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,973.65 | 57,400.85 | 28,480.47 | 115,360.36 | 79,401.98 |
经营活动现金流出小计 | 157,958.64 | 100,755.94 | 53,725.74 | 209,365.44 | 145,951.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,998.81 | 36,036.08 | 13,802.45 | 30,673.96 | 20,968.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 25,151.13 | 20,157.98 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,247.67 | 2,262.07 | 2,151.23 | 68.58 | 53.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,247.67 | 2,262.07 | 2,151.23 | 25,219.71 | 20,211.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,918.27 | 64,672.28 | 30,607.23 | 101,053.94 | 87,824.46 |
投资所支付的现金 | 43,143.00 | 26,475.00 | 24,975.00 | 56,600.00 | 54,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 126,061.28 | 91,147.28 | 55,582.23 | 157,653.94 | 141,924.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,813.61 | -88,885.21 | -53,430.99 | -132,434.23 | -121,712.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,078.82 | 1,899.53 | 1,899.53 | 5,378.25 | 4,060.93 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 174,000.00 | 153,800.00 | 112,000.00 | 103,603.00 | 98,450.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,742.74 |
筹资活动现金流入小计 | 180,078.82 | 155,699.53 | 113,899.53 | 108,981.25 | 104,253.67 |
偿还债务支付的现金 | 38,001.00 | 33,000.00 | 15,700.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,903.81 | 5,688.61 | 2,167.58 | 13,951.89 | 12,797.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,649.09 | 71,649.09 | 70,956.69 | 877.36 | 4,319.02 |
筹资活动现金流出小计 | 116,553.90 | 110,337.70 | 88,824.27 | 14,829.26 | 17,116.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,524.91 | 45,361.84 | 25,075.27 | 94,151.99 | 87,136.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 592.45 | 669.71 | -77.99 | 1,537.81 | 2,321.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,697.43 | -6,817.58 | -14,631.28 | -6,070.47 | -11,286.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,128.49 | 73,128.49 | 73,128.49 | 79,198.96 | 79,198.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,431.05 | 66,310.91 | 58,497.21 | 73,128.49 | 67,912.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,157.73 | -- | 12,476.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 243.24 | -- | 601.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,517.68 | -- | 9,627.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,380.54 | -- | 15,034.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 33.96 | -- | -8,861.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -51.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 100.55 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,240.38 | -- | 18,625.33 | -- |
投资损失 | -- | 1,038.21 | -- | 1,961.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 362.31 | -- | -4,263.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -229.30 | -- | 86.26 | -- |
存货的减少 | -- | 1,222.23 | -- | -7,885.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,016.26 | -- | -19,829.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,870.17 | -- | -910.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 4,029.39 | -- | 13,252.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,036.08 | -- | 30,673.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 66,310.91 | -- | 73,128.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 73,128.49 | -- | 79,198.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,817.58 | -- | -6,070.47 | -- |
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