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| 天能重工(300569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,274.73 | 50,830.58 | 34,137.08 | 11,588.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,959.27 | 1,695.44 | 1,975.82 | 674.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,234.00 | 52,526.02 | 36,112.90 | 12,262.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,647.35 | 40,177.78 | 26,431.70 | 6,322.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,265.83 | 3,157.94 | 1,874.22 | 773.74 | |
| 支付的各项税费 | 14,075.38 | 10,936.68 | 7,222.11 | 3,214.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,391.45 | 3,149.59 | 2,228.35 | 631.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,380.01 | 57,422.00 | 37,756.38 | 10,942.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,146.01 | -4,895.97 | -1,643.48 | 1,320.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,380.00 | 35,280.00 | 25,950.00 | 9,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,380.57 | 35,280.57 | 25,950.57 | 9,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,115.55 | 3,776.90 | 2,786.85 | 562.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,012.00 | 33,967.90 | 21,490.00 | 9,160.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,127.55 | 37,744.80 | 24,276.85 | 9,722.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,746.98 | -2,464.23 | 1,673.72 | -672.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,683.97 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,827.77 | 11,827.77 | 11,827.77 | 593.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,511.74 | 15,827.77 | 11,827.77 | 593.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 187.50 | 161.45 | 119.45 | 58.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,292.62 | 7,520.88 | 10,437.45 | 5,054.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,480.12 | 11,682.33 | 14,556.89 | 5,113.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,031.62 | 4,145.44 | -2,729.12 | -4,520.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,138.63 | -3,214.77 | -2,698.88 | -3,872.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,368.88 | 4,368.88 | 4,368.88 | 4,368.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,507.51 | 1,154.11 | 1,670.00 | 496.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,501.16 | 15,550.68 | 11,275.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 234.17 | -139.50 | 684.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,440.24 | 1,073.73 | 705.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.46 | 154.29 | 98.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.47 | 4.98 | 2.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 148.43 | 138.57 | 0.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 181.06 | 155.01 | 113.01 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.34 | -24.18 | -157.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,540.08 | 18,421.12 | 16,051.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,097.08 | -12,792.55 | -11,922.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,272.67 | -27,438.13 | -18,495.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,146.01 | -4,895.97 | -1,643.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,507.51 | 1,154.11 | 1,670.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,368.88 | 4,368.88 | 4,368.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,138.63 | -3,214.77 | -2,698.88 | -- | |
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