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| 天能重工(300569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,541.07 | 61,125.76 | 31,371.23 | 9,273.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,751.93 | 1,830.43 | 1,232.25 | 577.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,293.01 | 62,956.19 | 32,603.48 | 9,850.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,405.75 | 90,854.47 | 55,307.62 | 30,780.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,906.22 | 4,441.72 | 3,022.60 | 1,671.78 | |
| 支付的各项税费 | 3,292.20 | 2,289.45 | 1,628.38 | 928.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,037.12 | 5,518.41 | 2,273.65 | 2,082.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,641.29 | 103,104.06 | 62,232.25 | 35,463.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,348.28 | -40,147.87 | -29,628.77 | -25,612.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.10 | 1.30 | 1.30 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 87,686.00 | 87,675.01 | 75,295.01 | 40,938.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,690.10 | 87,676.31 | 75,296.31 | 40,938.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,856.92 | 38,092.32 | 34,690.49 | 21,040.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,209.64 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 678.75 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,335.00 | 39,073.45 | 39,373.45 | 31,573.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,870.67 | 82,375.41 | 78,063.94 | 56,613.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,180.57 | 5,300.90 | -2,767.63 | -15,675.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 87,900.00 | 86,100.00 | 81,000.00 | 66,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,267.26 | 20,797.39 | 11,268.96 | 11,268.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,567.26 | 106,947.39 | 92,318.96 | 77,318.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,000.00 | 42,000.00 | 39,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,198.98 | 3,700.31 | 708.97 | 122.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,740.80 | 17,501.09 | 17,950.39 | 10,642.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,939.78 | 63,201.40 | 57,659.36 | 13,765.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,627.48 | 43,745.99 | 34,659.60 | 63,553.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,098.63 | 8,899.02 | 2,263.21 | 22,265.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,194.04 | 11,194.64 | 11,194.04 | 11,194.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,292.67 | 20,093.65 | 13,457.24 | 33,459.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,576.56 | -- | 3,349.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 966.26 | -- | 474.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,636.26 | -- | 1,536.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 296.05 | -- | 143.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.10 | -- | 59.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.26 | -- | 5.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,973.65 | -- | 708.97 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -562.63 | -- | -261.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,757.30 | -- | -37,791.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,135.02 | -- | -26,826.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,508.24 | -- | 28,973.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 23.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,348.28 | -- | -29,628.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,292.67 | -- | 13,457.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,194.04 | -- | 11,194.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,098.63 | -- | 2,263.21 | -- | |
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