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天能重工(300569) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,690.65 | 200,828.77 | 129,621.21 | 46,356.56 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,367.77 | 3,173.11 | 2,035.88 | 761.79 | |
经营活动现金流入小计 | 264,058.42 | 204,001.89 | 131,657.09 | 47,118.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,350.09 | 157,023.90 | 100,298.20 | 62,605.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,708.03 | 6,059.24 | 4,523.95 | 2,331.84 | |
支付的各项税费 | 17,834.96 | 10,124.07 | 6,156.62 | 3,180.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,453.68 | 6,192.40 | 3,240.76 | 2,033.26 | |
经营活动现金流出小计 | 226,346.77 | 179,399.62 | 114,219.52 | 70,151.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,711.66 | 24,602.27 | 17,437.57 | -23,033.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.42 | 2.42 | 0.45 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,135.00 | 1,612.61 | 330.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 43,137.42 | 1,615.03 | 330.45 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,330.09 | 49,916.87 | 22,763.18 | 2,158.74 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 46.10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,496.10 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,280.28 | 1,403.38 | 1,280.00 | 950.00 | |
投资活动现金流出小计 | 153,106.47 | 51,320.24 | 24,043.18 | 3,154.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,969.05 | -49,705.21 | -23,712.73 | -3,154.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,948.65 | 4,197.20 | 4,160.78 | 2,175.19 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 177,030.00 | 102,990.00 | 77,990.00 | 43,990.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,434.63 | 46,339.99 | 45,717.54 | 10,175.22 | |
筹资活动现金流入小计 | 236,413.28 | 153,527.19 | 127,868.32 | 56,340.41 | |
偿还债务支付的现金 | 68,000.00 | 83,769.13 | 46,000.00 | 42,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,071.23 | 15,626.73 | 14,741.42 | 1,158.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,954.57 | 14,711.13 | 38,798.86 | 4,212.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 178,025.80 | 114,106.99 | 99,540.28 | 47,371.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,387.48 | 39,420.20 | 28,328.04 | 8,969.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,869.91 | 14,317.26 | 22,052.88 | -17,218.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,620.57 | 36,802.03 | 36,620.57 | 36,620.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,750.66 | 51,119.29 | 58,673.45 | 19,401.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 46,425.36 | -- | 16,885.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,648.16 | -- | 2,435.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,757.13 | -- | 5,091.75 | -- | |
无形资产摊销 | 431.47 | -- | 187.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 128.25 | -- | 48.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 932.28 | -- | 97.35 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -111.56 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,220.42 | -- | 5,897.35 | -- | |
投资损失 | -522.39 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,049.16 | -- | -645.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | 16.73 | -- | 38.18 | -- | |
存货的减少 | 23,354.70 | -- | -27,953.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -60,963.25 | -- | -17,086.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,972.56 | -- | 32,442.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,470.96 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,711.66 | -- | 17,437.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 19,007.94 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,750.66 | -- | 58,673.45 | -- | |
现金的期初余额 | 36,620.57 | -- | 36,620.57 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,869.91 | -- | 22,052.88 | -- |
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