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| 天能重工(300569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,175.72 | 187,608.03 | 111,099.64 | 53,070.25 | |
| 收到的税费返还 | 6,346.30 | 5,871.71 | 5,457.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,350.15 | 8,850.99 | 5,934.63 | 2,992.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,872.18 | 202,330.73 | 122,491.58 | 56,062.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,780.16 | 224,195.85 | 141,507.05 | 77,022.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,739.70 | 9,206.84 | 6,757.67 | 3,870.65 | |
| 支付的各项税费 | 16,789.46 | 10,650.13 | 7,314.71 | 5,671.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,657.48 | 9,240.58 | 6,088.10 | 2,447.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,966.80 | 253,293.39 | 161,667.53 | 89,011.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,094.62 | -50,962.66 | -39,175.95 | -32,949.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.51 | 39.97 | 14.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,581.98 | 5,996.09 | 5,996.09 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,631.49 | 6,036.06 | 6,010.29 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,156.28 | 53,530.23 | 23,777.31 | 10,306.42 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,038.81 | 5,452.92 | 5,452.92 | 3,950.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,495.09 | 59,283.15 | 29,530.23 | 14,556.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,863.60 | -53,247.09 | -23,519.94 | -14,556.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,749.12 | 3,523.92 | 3,349.27 | 2,521.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,595.40 | 211,294.67 | 132,360.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,748.90 | 59,823.15 | 53,035.49 | 35,225.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 314,093.42 | 274,641.75 | 188,744.75 | 67,746.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,389.90 | 46,148.00 | 16,098.00 | 14,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,164.31 | 18,328.03 | 16,161.58 | 1,681.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,584.74 | 95,309.82 | 48,271.41 | 24,031.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,138.94 | 159,785.85 | 80,530.99 | 40,162.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,954.48 | 114,855.90 | 108,213.77 | 27,583.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,996.19 | 10,646.08 | 45,517.80 | -19,922.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,488.44 | 48,488.44 | 48,488.44 | 48,488.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,484.63 | 59,134.52 | 94,006.24 | 28,565.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,415.03 | -- | 12,133.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,732.46 | -- | 186.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,336.23 | -- | 10,663.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 658.97 | -- | 301.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 227.71 | -- | 106.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.01 | -- | -5.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,345.83 | -- | 9,886.90 | -- | |
| 投资损失 | 10.03 | -- | -13.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,086.30 | -- | -586.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,653.04 | -- | -56,895.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,744.75 | -- | 14,033.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -62,203.65 | -- | -29,709.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,094.62 | -- | -39,175.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,484.63 | -- | 94,006.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,488.44 | -- | 48,488.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,996.19 | -- | 45,517.80 | -- | |
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