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天能重工(300569) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,341.40 | 128,399.79 | 89,629.10 | 45,832.43 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,295.30 | 2,302.42 | 1,754.01 | 213.93 | |
经营活动现金流入小计 | 187,636.70 | 130,702.21 | 91,383.11 | 46,046.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,029.19 | 100,728.72 | 58,021.55 | 35,079.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,627.82 | 5,010.83 | 3,560.24 | 1,835.87 | |
支付的各项税费 | 7,682.17 | 4,918.66 | 2,754.38 | 1,051.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,884.29 | 6,192.77 | 2,876.29 | 1,749.27 | |
经营活动现金流出小计 | 204,223.48 | 116,850.98 | 67,212.46 | 39,716.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,586.78 | 13,851.23 | 24,170.66 | 6,330.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,820.55 | 11,305.07 | 11,305.00 | 11,305.00 | |
投资活动现金流入小计 | 18,821.56 | 11,306.08 | 11,306.01 | 11,305.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,294.30 | 11,632.00 | 9,057.23 | 5,482.23 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,924.48 | 8,941.85 | 3,439.85 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.58 | -- | 9,015.02 | 35,915.21 | |
投资活动现金流出小计 | 32,220.35 | 20,573.85 | 21,512.09 | 41,397.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,398.79 | -9,267.77 | -10,206.08 | -30,092.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
取得借款收到的现金 | 63,000.00 | 60,700.00 | 50,700.00 | 46,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,622.17 | 52,862.12 | 40,240.80 | 32,740.80 | |
筹资活动现金流入小计 | 140,627.17 | 113,567.12 | 90,945.80 | 79,445.80 | |
偿还债务支付的现金 | 63,370.00 | 62,900.00 | 56,670.00 | 42,430.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,910.67 | 6,623.79 | 3,673.00 | 916.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,234.37 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,033.03 | 49,513.97 | 32,546.32 | 14,525.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 102,313.70 | 119,037.76 | 92,889.31 | 57,872.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,313.47 | -5,470.63 | -1,943.51 | 21,573.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,327.90 | -887.17 | 12,021.06 | -2,188.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,292.67 | 28,292.67 | 28,292.67 | 28,292.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,620.57 | 27,405.50 | 40,313.73 | 26,103.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 28,439.81 | -- | 9,005.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,189.98 | -- | 293.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,305.75 | -- | 4,482.39 | -- | |
无形资产摊销 | 348.63 | -- | 164.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 204.80 | -- | 389.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,841.34 | -- | 2,022.03 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 814.24 | -- | 106.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,057.36 | -- | -49,535.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -98,760.66 | -- | -71,226.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 43,634.27 | -- | 128,468.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,452.36 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -16,586.78 | -- | 24,170.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 10,568.43 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,620.57 | -- | 40,313.73 | -- | |
现金的期初余额 | 28,292.67 | -- | 28,292.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,327.90 | -- | 12,021.06 | -- |
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