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天能重工(300569) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,819.77 | 194,079.06 | 121,042.35 | 56,030.26 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,861.15 | 2,199.18 | 1,764.23 | 1,044.42 | |
经营活动现金流入小计 | 269,680.92 | 196,278.24 | 122,806.58 | 57,074.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,038.92 | 206,787.22 | 111,676.21 | 50,179.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,114.28 | 8,659.23 | 6,184.72 | 1,738.30 | |
支付的各项税费 | 24,922.32 | 15,840.51 | 18,224.61 | 14,333.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,493.75 | 4,974.77 | 3,580.37 | 3,357.80 | |
经营活动现金流出小计 | 311,569.27 | 236,261.73 | 139,665.90 | 69,609.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,888.35 | -39,983.49 | -16,859.32 | -12,534.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 504.17 | 504.17 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 519.85 | 909.78 | 899.78 | 899.78 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,004.45 | 28,000.28 | 28,000.28 | 18,548.78 | |
投资活动现金流入小计 | 29,524.30 | 29,414.24 | 29,404.24 | 19,448.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,665.61 | 49,647.78 | 27,144.69 | 19,871.35 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 9,263.74 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,281.50 | 750.00 | 500.00 | 1,648.42 | |
投资活动现金流出小计 | 56,947.11 | 50,397.78 | 27,644.69 | 30,783.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,422.81 | -20,983.54 | 1,759.55 | -11,334.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 104,414.64 | 103,191.68 | 3,199.51 | 2,971.36 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 109,950.00 | 104,950.00 | 94,045.00 | 60,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 192,152.92 | 171,552.92 | 148,991.11 | 67,093.47 | |
筹资活动现金流入小计 | 406,517.56 | 379,694.59 | 246,235.61 | 130,564.83 | |
偿还债务支付的现金 | 120,088.00 | 119,040.00 | 59,040.00 | 38,990.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,236.04 | 16,055.41 | 14,820.67 | 2,568.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,145.68 | 155,416.35 | 131,530.06 | 60,093.94 | |
筹资活动现金流出小计 | 311,469.73 | 290,511.76 | 205,390.73 | 101,652.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,047.83 | 89,182.83 | 40,844.88 | 28,912.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.11 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,737.78 | 28,215.81 | 25,745.11 | 5,043.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,750.66 | 22,750.66 | 22,750.66 | 22,750.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,488.44 | 50,966.47 | 48,495.78 | 27,793.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 39,765.59 | -- | 15,507.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,766.24 | -- | 138.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,942.78 | -- | 6,832.47 | -- | |
无形资产摊销 | 554.23 | -- | 274.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 170.93 | -- | 80.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 141.31 | -- | 113.76 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 111.56 | -- | 151.56 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,820.62 | -- | 8,265.35 | -- | |
投资损失 | -504.17 | -- | -504.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | -564.55 | -- | -889.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -16.73 | -- | -16.73 | -- | |
存货的减少 | -41,235.51 | -- | -57,719.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -87,283.08 | -- | -13,721.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,583.34 | -- | 23,970.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 465.98 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -41,888.35 | -- | -16,859.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | 8.17 | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,488.44 | -- | 48,495.78 | -- | |
现金的期初余额 | 22,750.66 | -- | 22,750.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 25,737.78 | -- | 25,745.11 | -- |
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