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| 开润股份(300577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,486.74 | 33,167.48 | |||
| 收到的税费返还 | 2,288.51 | 2,090.61 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,378.07 | 991.88 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 56,153.32 | 36,249.97 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,814.80 | 24,673.05 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,481.62 | 4,299.08 | |||
| 支付的各项税费 | 3,608.22 | 3,006.80 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,222.22 | 2,243.80 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 50,126.86 | 34,222.73 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,026.46 | 2,027.25 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36.97 | 31.03 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 36.97 | 31.03 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,951.87 | 1,418.03 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,951.87 | 1,418.03 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,914.90 | -1,387.00 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | 700.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | 700.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,600.00 | 4,600.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,300.00 | 5,300.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,600.00 | 4,500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,401.57 | 1,364.20 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 303.69 | 303.69 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,305.25 | 6,167.89 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,005.25 | -867.89 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.20 | 261.43 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,149.51 | 33.79 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,951.82 | 2,951.82 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,101.33 | 2,985.61 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,323.63 | 4,108.72 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 142.31 | 76.98 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 578.78 | 414.43 | |||
| 无形资产摊销 | 39.58 | 28.41 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 72.96 | -199.96 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 42.73 | 18.57 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,452.00 | 1,706.07 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,148.25 | -2,641.33 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,872.74 | -1,448.84 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -446.02 | -35.82 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,026.46 | 2,027.25 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,101.33 | 2,985.61 | |||
| 现金的期初余额 | 2,951.82 | 2,951.82 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,149.51 | 33.79 | |||
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