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| 开润股份(300577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,117.25 | 215,845.84 | 131,757.76 | 64,280.95 | |
| 收到的税费返还 | 9,471.57 | 8,964.63 | 5,997.67 | 2,584.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,323.53 | 5,976.51 | 5,184.06 | 4,372.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 314,912.36 | 230,786.97 | 142,939.49 | 71,237.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,872.26 | 160,213.90 | 98,288.17 | 54,733.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,415.98 | 44,451.32 | 30,741.72 | 15,729.35 | |
| 支付的各项税费 | 8,590.41 | 8,518.12 | 6,067.86 | 3,590.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,366.81 | 17,723.50 | 10,634.64 | 5,990.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,245.46 | 230,906.84 | 145,732.39 | 80,043.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,666.90 | -119.86 | -2,792.89 | -8,805.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,729.17 | 18,574.15 | 14,574.15 | 9,325.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,283.77 | 4,171.32 | 4,133.55 | 4,082.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 330.82 | 482.41 | 369.29 | 108.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,343.76 | 23,227.88 | 19,076.99 | 13,516.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,028.33 | 16,794.89 | 10,388.10 | 5,405.83 | |
| 投资所支付的现金 | 35,921.19 | 20,430.76 | 16,430.76 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 397.74 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,949.53 | 37,623.39 | 26,818.86 | 12,405.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,605.77 | -14,395.51 | -7,741.87 | 1,110.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,000.98 | 43,900.00 | 38,900.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,134.38 | 43,900.00 | 38,900.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,170.11 | 33,974.08 | 30,736.58 | 234.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,864.58 | 4,492.96 | 3,859.11 | 714.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,206.24 | 1,052.74 | 821.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,240.93 | 39,519.78 | 35,416.81 | 948.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,106.55 | 4,380.22 | 3,483.19 | 3,051.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.83 | 17.54 | 16.60 | 23.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,129.26 | -10,117.61 | -7,034.97 | -4,620.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,128.07 | 78,128.07 | 78,128.07 | 78,128.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,998.81 | 68,010.46 | 71,093.09 | 73,508.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,458.11 | -- | 4,500.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,061.75 | -- | 973.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,336.98 | -- | 1,538.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 815.43 | -- | 430.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 774.62 | -- | 277.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.99 | -- | 20.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 185.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,012.67 | -- | 253.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,891.70 | -- | 1,722.28 | -- | |
| 投资损失 | 4,441.92 | -- | 1,768.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -687.20 | -- | -1,542.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 40.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,029.99 | -- | -11,183.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,136.43 | -- | -12,562.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,940.74 | -- | 6,900.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,895.04 | -- | 2,886.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,666.90 | -- | -2,792.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,757.64 | -- | 70,160.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,833.81 | -- | 76,833.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 241.17 | -- | 932.56 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,294.26 | -- | 1,294.26 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,129.26 | -- | -7,034.97 | -- | |
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