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| 开润股份(300577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,736.07 | 241,583.09 | 151,102.16 | 74,785.59 | |
| 收到的税费返还 | 7,456.82 | 5,709.59 | 4,089.17 | 2,544.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,061.65 | 6,456.40 | 5,611.82 | 4,760.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 333,254.54 | 253,749.08 | 160,803.14 | 82,090.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,834.77 | 145,277.57 | 92,768.24 | 49,050.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,085.00 | 41,595.33 | 28,579.12 | 14,647.60 | |
| 支付的各项税费 | 11,914.64 | 9,065.21 | 5,897.92 | 2,115.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,420.25 | 14,475.42 | 9,413.78 | 5,092.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,254.66 | 210,413.51 | 136,659.06 | 70,906.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,999.88 | 43,335.57 | 24,144.08 | 11,184.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,162.42 | 27,162.42 | 18,162.42 | 9,162.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.45 | 296.79 | 232.70 | 175.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 273.08 | 12.19 | 12.10 | 6.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,569.95 | 27,471.40 | 18,407.22 | 9,344.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,036.31 | 10,675.82 | 7,091.01 | 3,713.54 | |
| 投资所支付的现金 | 39,297.08 | 31,008.74 | 20,239.78 | 9,652.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,333.39 | 41,684.55 | 27,330.79 | 13,366.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,763.45 | -14,213.15 | -8,923.57 | -4,021.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | |
| 取得借款收到的现金 | 57,686.11 | 43,000.00 | 32,996.18 | 4,996.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 782.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,565.28 | 43,096.56 | 33,092.75 | 5,092.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,662.96 | 53,451.24 | 43,221.24 | 13,196.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,252.86 | 4,036.24 | 3,557.15 | 814.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 968.98 | 435.91 | 324.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,884.81 | 57,923.39 | 47,102.48 | 14,010.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,319.53 | -14,826.82 | -14,009.73 | -8,917.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.17 | 743.07 | 534.24 | 59.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,037.93 | 15,038.66 | 1,745.02 | -1,695.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,998.81 | 62,998.81 | 62,998.81 | 62,998.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,960.88 | 78,037.47 | 64,743.83 | 61,303.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,497.98 | -- | 7,174.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,235.84 | -- | 876.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,292.19 | -- | 2,048.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 891.63 | -- | 438.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 407.50 | -- | 269.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 141.71 | -- | 137.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 195.49 | -- | 27.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,186.82 | -- | -372.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,124.26 | -- | 2,134.02 | -- | |
| 投资损失 | 8,623.80 | -- | 1,223.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 379.89 | -- | -516.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.79 | -- | 25.33 | -- | |
| 存货的减少 | 9,335.83 | -- | 20,841.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,470.38 | -- | -14,478.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,745.24 | -- | 1,454.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 977.44 | -- | 2,476.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,999.88 | -- | 24,144.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,517.65 | -- | 64,570.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,757.64 | -- | 62,757.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 443.23 | -- | 173.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 241.17 | -- | 241.17 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,037.93 | -- | 1,745.02 | -- | |
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