报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,458.49 | 169,646.99 | 126,794.81 | 63,749.53 |
收到的税费返还 | 1,719.74 | 2,780.24 | 1,509.84 | 1,224.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,796.87 | 3,295.60 | 2,298.98 | 2,796.77 |
经营活动现金流入小计 | 233,975.10 | 175,722.83 | 130,603.63 | 67,770.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,599.80 | 126,556.49 | 95,135.30 | 51,404.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,133.58 | 27,261.02 | 19,394.13 | 11,241.17 |
支付的各项税费 | 5,769.19 | 9,593.02 | 6,139.40 | 3,049.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,033.79 | 17,302.09 | 12,386.15 | 7,060.49 |
经营活动现金流出小计 | 220,536.36 | 180,712.61 | 133,054.98 | 72,755.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,438.75 | -4,989.78 | -2,451.35 | -4,985.29 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 51,750.00 | 40,521.48 | 29,600.00 | 12,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 234.69 | 197.89 | 186.31 | 91.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.76 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.09 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 51,989.54 | 40,719.37 | 29,786.31 | 12,691.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,843.81 | 14,648.86 | 12,881.34 | 4,511.76 |
投资所支付的现金 | 95,825.07 | 55,582.75 | 39,600.00 | 25,490.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,160.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 114,828.88 | 70,231.61 | 52,481.34 | 30,002.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,839.34 | -29,512.25 | -22,695.03 | -17,310.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 89,685.72 | 22,335.00 | 22,300.00 | 23,326.71 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.06 | 35.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49,513.60 | 49,398.78 | 24,817.59 | 11,511.08 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,518.45 | 1,518.45 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 139,199.32 | 73,252.22 | 48,636.04 | 34,837.79 |
偿还债务支付的现金 | 10,788.85 | 9,273.40 | 4,262.49 | 1,508.24 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,607.61 | 3,440.39 | 2,947.45 | 40.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,825.74 | 3,130.60 | 3,130.60 | 945.10 |
筹资活动现金流出小计 | 21,222.20 | 15,844.39 | 10,340.53 | 2,493.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 117,977.12 | 57,407.84 | 38,295.51 | 32,343.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -504.30 | -112.46 | -11.99 | 393.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 68,072.22 | 22,793.35 | 13,137.14 | 10,441.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,291.92 | 33,291.92 | 33,291.92 | 33,291.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,364.15 | 56,085.27 | 46,429.07 | 43,733.71 |
附注 |
净利润 | 6,648.75 | -- | 6,123.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,880.59 | -- | -905.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,152.71 | -- | 1,142.98 | -- |
无形资产摊销 | 506.40 | -- | 182.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,224.59 | -- | 411.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.76 | -- | -26.99 | -- |
固定资产报废损失 | 54.39 | -- | 5.48 | -- |
公允价值变动损失 | -123.64 | -- | -172.17 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,619.58 | -- | 686.75 | -- |
投资损失 | -1,547.72 | -- | -346.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,772.97 | -- | -72.26 | -- |
递延所得税负债增加 | 40.62 | -- | -7.84 | -- |
存货的减少 | 4,107.35 | -- | 4,098.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | 12,522.95 | -- | 15,239.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -19,389.92 | -- | -34,172.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 4,519.82 | -- | 5,360.33 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 13,438.75 | -- | -2,451.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 100,535.69 | -- | 46,313.75 | -- |
现金的期初余额 | 33,154.82 | -- | 33,154.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | 828.45 | -- | 115.31 | -- |
现金等价物的期初余额 | 137.11 | -- | 137.11 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 68,072.22 | -- | 13,137.14 | -- |