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| 开润股份(300577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,316.79 | 55,518.14 | 35,121.00 | 16,812.54 | |
| 收到的税费返还 | 2,915.27 | 2,037.78 | 949.02 | 180.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,482.96 | 1,267.52 | 682.98 | 16.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,715.02 | 58,823.44 | 36,753.00 | 17,009.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,315.78 | 40,493.54 | 25,171.69 | 13,829.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,563.49 | 6,720.94 | 4,679.08 | 2,474.35 | |
| 支付的各项税费 | 4,490.99 | 2,887.21 | 2,282.06 | 1,295.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,545.18 | 3,876.21 | 2,387.60 | 1,433.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,915.44 | 53,977.90 | 34,520.43 | 19,032.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,799.58 | 4,845.54 | 2,232.57 | -2,022.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 45.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.64 | 22.07 | 21.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59.50 | 38.27 | 22.67 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81.14 | 60.34 | 43.98 | 45.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 554.07 | 346.74 | 247.60 | 65.03 | |
| 投资所支付的现金 | 1,199.92 | 898.17 | 30.00 | 75.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,753.98 | 1,244.91 | 277.60 | 140.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,672.84 | -1,184.57 | -233.63 | -95.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,299.35 | 607.08 | 90.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 408.83 | 607.08 | 90.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,900.00 | 1,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,699.35 | 5,007.08 | 2,990.00 | 1,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,350.00 | 3,100.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,179.85 | 4,730.16 | 2,085.05 | 37.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 824.69 | -- | -- | 27.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,354.54 | 7,830.16 | 4,085.05 | 64.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,344.81 | -2,823.08 | -1,095.05 | 1,485.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.81 | 267.85 | 123.36 | 31.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,572.36 | 1,105.74 | 1,027.26 | -601.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,101.33 | 6,101.33 | 6,101.33 | 7,086.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,673.69 | 7,207.07 | 7,128.59 | 6,485.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,109.73 | 6,263.50 | 3,061.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 404.35 | 218.30 | 128.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 787.68 | 610.78 | 380.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.54 | 42.03 | 27.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.50 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.08 | -4.77 | -4.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24.41 | -134.64 | -43.12 | -- | |
| 投资损失 | 8.50 | 8.33 | 5.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.31 | -22.18 | 40.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,859.92 | 335.57 | -719.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,387.64 | -4,746.01 | -2,530.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,472.08 | 1,801.59 | 1,428.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 238.24 | 472.52 | 458.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,799.58 | 4,845.54 | 2,232.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,612.25 | 7,207.07 | 7,128.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,101.33 | 6,101.33 | 6,101.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 61.44 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,572.36 | 1,105.74 | 1,027.26 | -- | |
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