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| 开润股份(300577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,598.93 | 162,338.66 | 110,282.13 | 50,623.48 | |
| 收到的税费返还 | 3,852.23 | 5,393.97 | 3,916.13 | 720.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,529.07 | 5,256.73 | 2,569.93 | 1,516.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,980.23 | 172,989.35 | 116,768.19 | 52,861.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,384.93 | 113,644.33 | 75,805.96 | 48,995.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,426.11 | 34,161.37 | 22,909.44 | 11,379.02 | |
| 支付的各项税费 | 7,036.27 | 6,101.08 | 4,648.83 | 1,310.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,389.80 | 23,298.15 | 20,676.37 | 4,218.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,237.11 | 177,204.94 | 124,040.60 | 65,903.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,743.12 | -4,215.58 | -7,272.41 | -13,042.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,550.00 | 17,500.00 | 12,500.00 | 7,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,561.49 | 549.03 | 132.00 | 84.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,478.12 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,589.61 | 18,049.03 | 12,632.00 | 7,584.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,974.58 | 10,599.23 | 6,828.62 | 3,271.12 | |
| 投资所支付的现金 | 56,220.00 | 32,200.00 | 27,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,194.58 | 42,799.23 | 33,828.62 | 12,271.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,604.97 | -24,750.21 | -21,196.62 | -4,686.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,051.03 | 60,460.10 | 42,460.10 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,555.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,606.70 | 60,460.10 | 42,460.10 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,841.29 | 42,616.13 | 24,443.79 | 16,107.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,798.98 | 4,249.97 | 3,682.28 | 478.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,305.69 | 2,421.95 | 1,912.41 | 1,836.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,945.96 | 49,288.05 | 30,038.49 | 18,422.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,660.75 | 11,172.05 | 12,421.61 | -5,422.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.97 | -182.77 | -261.58 | 51.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,236.08 | -17,976.51 | -16,309.00 | -23,100.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,364.15 | 101,364.15 | 101,364.15 | 101,364.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,128.07 | 83,387.63 | 85,055.14 | 78,263.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,265.29 | -- | 8,956.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,651.81 | -- | -83.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,143.11 | -- | 1,497.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 784.22 | -- | 430.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 458.47 | -- | 359.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -355.66 | -- | 242.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,389.33 | -- | -2,085.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,867.27 | -- | 1,513.19 | -- | |
| 投资损失 | -3,287.01 | -- | -1,603.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,481.77 | -- | -1,003.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 346.23 | -- | -64.14 | -- | |
| 存货的减少 | -15,059.90 | -- | -9,058.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,886.94 | -- | 1,212.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,460.25 | -- | -8,893.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,391.03 | -- | 582.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,743.12 | -- | -7,272.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,833.81 | -- | 83,440.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,535.69 | -- | 100,535.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,294.26 | -- | 1,614.59 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 828.45 | -- | 828.45 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,236.08 | -- | -16,309.00 | -- | |
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