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开润股份(300577) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,206.99 | 85,520.44 | 53,954.86 | 21,424.75 | |
收到的税费返还 | 4,314.10 | 3,441.52 | 2,240.41 | 947.73 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,256.72 | 1,124.52 | 796.43 | 606.91 | |
经营活动现金流入小计 | 131,777.81 | 90,086.48 | 56,991.70 | 22,979.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,881.86 | 63,656.69 | 36,808.02 | 14,827.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,789.44 | 9,030.67 | 6,177.12 | 2,375.68 | |
支付的各项税费 | 5,697.29 | 3,625.68 | 3,347.43 | 1,325.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,007.76 | 8,024.40 | 4,527.01 | 1,962.64 | |
经营活动现金流出小计 | 116,376.35 | 84,337.44 | 50,859.57 | 20,490.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,401.46 | 5,749.04 | 6,132.12 | 2,488.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | |
取得投资收益所收到的现金 | 518.81 | 332.56 | 32.91 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.49 | 0.99 | 0.08 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 182.55 | 154.62 | 130.20 | 70.46 | |
投资活动现金流入小计 | 814.35 | 509.66 | 184.70 | 91.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,568.70 | 1,209.02 | 795.95 | 782.32 | |
投资所支付的现金 | 14,089.50 | 34,369.50 | 13,907.50 | 16,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,760.02 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 32,418.22 | 35,578.51 | 14,703.45 | 16,782.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,603.87 | -35,068.85 | -14,518.75 | -16,690.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,315.79 | 2,315.79 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,315.79 | 2,315.79 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,364.14 | 3,378.36 | 3,371.92 | 14.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.16 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,314.14 | 5,328.36 | 5,321.92 | 1,970.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,998.35 | -3,012.57 | -5,321.92 | -1,970.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -234.25 | 19.12 | -140.47 | 7.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,435.01 | -32,313.27 | -13,849.01 | -16,164.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,673.69 | 37,673.69 | 37,673.69 | 37,673.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,238.68 | 5,360.42 | 23,824.67 | 21,509.33 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,182.98 | -- | 6,666.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 317.80 | -- | 119.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 877.09 | -- | 353.18 | -- | |
无形资产摊销 | 67.17 | -- | 28.72 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13.58 | -- | 4.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.27 | -- | 0.18 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 74.34 | -- | 19.05 | -- | |
投资损失 | -468.81 | -- | -32.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -392.26 | -- | -58.91 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -17,396.95 | -- | -1,781.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,732.50 | -- | 833.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 22,080.65 | -- | 347.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 757.09 | -- | -366.18 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,401.46 | -- | 6,132.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,176.43 | -- | 23,806.51 | -- | |
现金的期初余额 | 37,612.25 | -- | 37,612.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 62.25 | -- | 18.16 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 61.44 | -- | 61.44 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,435.01 | -- | -13,849.01 | -- |
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