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| 熙菱信息(300588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,611.97 | 30,796.79 | 20,240.03 | 3,877.92 | |
| 收到的税费返还 | 183.22 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 469.26 | 279.37 | 152.38 | 200.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,264.45 | 31,093.07 | 20,409.32 | 4,095.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,497.38 | 24,238.20 | 16,624.95 | 8,008.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,272.32 | 4,096.28 | 2,802.46 | 1,464.45 | |
| 支付的各项税费 | 1,966.25 | 1,537.72 | 1,045.06 | 600.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,386.77 | 2,191.83 | 1,570.65 | 951.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,122.72 | 32,064.03 | 22,043.12 | 11,024.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,141.73 | -970.96 | -1,633.80 | -6,928.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 502.08 | 502.08 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 502.14 | 502.11 | 0.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 264.82 | 94.43 | 56.56 | 9.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 764.82 | 594.43 | 556.56 | 9.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262.68 | -92.31 | -556.53 | -9.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,130.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 164.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,730.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,764.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160.88 | 127.61 | 93.97 | 42.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 843.81 | 603.50 | 419.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,404.69 | 3,131.11 | 2,913.31 | 1,642.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,325.31 | -531.11 | -313.31 | 1,121.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,204.35 | -1,594.38 | -2,503.64 | -5,816.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,549.74 | 6,549.74 | 6,549.74 | 6,680.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,754.09 | 4,955.36 | 4,046.10 | 864.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,301.68 | 1,933.00 | 559.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,475.80 | 619.37 | 427.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 154.28 | 115.86 | 76.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.23 | 12.42 | 8.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.66 | 0.50 | 0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -112.44 | -65.69 | -25.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -262.08 | -81.03 | -42.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,500.92 | -700.79 | -319.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,534.59 | -7,450.16 | -5,132.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,102.26 | 4,816.19 | 2,812.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -500.15 | -170.63 | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,141.73 | -970.96 | -1,633.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,754.09 | 4,955.36 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,549.74 | 6,549.74 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 4,046.10 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 6,549.74 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,204.35 | -1,594.38 | -2,503.64 | -- | |
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