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熙菱信息(300588) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,867.68 | 31,691.79 | 19,922.19 | 7,870.23 | |
收到的税费返还 | 270.45 | 268.26 | 6.39 | 6.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 458.19 | 327.76 | 233.27 | 33.93 | |
经营活动现金流入小计 | 54,596.32 | 32,287.81 | 20,161.85 | 7,910.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,860.75 | 35,680.81 | 23,927.27 | 7,721.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,965.94 | 5,043.34 | 3,391.51 | 1,780.97 | |
支付的各项税费 | 3,443.99 | 1,609.85 | 1,134.35 | 958.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,262.82 | 3,285.99 | 2,571.44 | 602.19 | |
经营活动现金流出小计 | 62,533.49 | 45,620.00 | 31,024.57 | 11,064.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,937.18 | -13,332.19 | -10,862.72 | -3,153.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.26 | 3.26 | 0.03 | 0.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.37 | 1,000.37 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,003.63 | 1,003.63 | 0.03 | 0.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 356.37 | 245.91 | 108.86 | 46.91 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,356.37 | 1,245.91 | 1,108.86 | 46.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -352.75 | -242.28 | -1,108.82 | -46.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,200.00 | 4,200.00 | 3,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,556.11 | 867.19 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,200.00 | 5,756.11 | 3,867.19 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 525.24 | 450.97 | 388.51 | 10.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,718.79 | 462.24 | 347.24 | 393.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,844.03 | 3,513.21 | 3,335.75 | 3,004.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -644.03 | 2,242.89 | 531.43 | -3,004.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,933.95 | -11,331.58 | -11,440.11 | -6,204.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,754.09 | 18,754.09 | 18,754.09 | 18,754.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,820.14 | 7,422.51 | 7,313.98 | 12,549.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,085.54 | -- | 1,514.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,595.26 | -- | 1,314.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 170.57 | -- | 78.84 | -- | |
无形资产摊销 | 16.56 | -- | 8.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.81 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.17 | -- | 0.99 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -77.23 | -- | -92.56 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -639.28 | -- | -221.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,652.71 | -- | 2,150.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -39,132.17 | -- | -16,281.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 22,695.64 | -- | 665.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,937.18 | -- | -10,862.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,820.14 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 18,754.09 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 7,313.98 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 18,754.09 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,933.95 | -- | -11,440.11 | -- |
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