熙菱信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
熙菱信息(300588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,583.298,713.282,428.2639,239.5324,347.24
收到的税费返还123.2436.3729.32253.68168.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,326.141,004.87169.422,130.53465.30
经营活动现金流入小计17,032.669,754.522,627.0041,623.7424,980.72
购买商品、接受劳务支付的现金14,739.689,467.334,338.0121,672.2915,281.09
支付给职工以及为职工支付的现金5,132.803,532.922,066.768,162.946,211.04
支付的各项税费1,412.311,271.55927.391,291.471,050.65
支付的其他与经营活动有关的现金2,892.651,906.44706.265,504.354,005.75
经营活动现金流出小计24,177.4416,178.248,038.4236,631.0626,548.53
经营活动产生的现金流量净额-7,144.78-6,423.72-5,411.414,992.68-1,567.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,591.6328,291.6314,400.0033,890.00--
取得投资收益所收到的现金43.4337.1925.6596.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.653.29--9.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------387.93--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,660.7128,332.1114,425.6534,383.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金958.28627.50302.771,799.131,493.60
投资所支付的现金32,604.0028,304.0014,454.0034,014.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------297.218.31
投资活动现金流出小计33,562.2828,931.5014,756.7736,110.341,501.91
投资活动产生的现金流量净额-901.58-599.39-331.12-1,726.48-1,501.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,786.291,786.29--230.00230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------230.00230.00
取得借款收到的现金12,300.008,800.006,300.007,814.007,314.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,777.432,777.43
筹资活动现金流入小计14,086.2910,586.296,300.0010,821.4310,321.43
偿还债务支付的现金8,500.005,500.002,000.0015,814.0011,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金513.25379.27118.48949.07772.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金958.18958.18190.002,653.49340.00
筹资活动现金流出小计9,971.436,837.462,308.4819,416.5512,712.12
筹资活动产生的现金流量净额4,114.863,748.843,991.52-8,595.12-2,390.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,931.50-3,274.28-1,751.00-5,328.92-5,460.41
加:期初现金及现金等价物余额7,863.477,863.477,863.4713,192.3913,192.39
六、期末现金及现金等价物余额3,931.974,589.186,112.467,863.477,731.98
附注
净利润---3,797.05--543.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,816.04--2,617.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--101.87--238.92--
无形资产摊销--116.86--35.82--
长期待摊费用摊销--22.48--40.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.48---1.34--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---190.93---497.57--
投资损失--175.70---3,687.99--
递延所得税资产减少---750.90---223.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,616.72--712.85--
经营性应收项目的减少--168.43--11,580.78--
经营性应付项目的增加---2,617.95---7,048.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--146.96--681.48--
经营活动产生现金流量净额---6,423.72--4,992.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,589.18--7,863.47--
现金的期初余额--7,863.47--13,192.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,274.28---5,328.92--
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