熙菱信息

- 300588

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
熙菱信息(300588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,428.2639,239.5324,347.2418,910.0711,694.62
收到的税费返还29.32253.68168.18----
收到的其他与经营活动有关的现金169.422,130.53465.30240.65182.78
经营活动现金流入小计2,627.0041,623.7424,980.7219,150.7211,877.41
购买商品、接受劳务支付的现金4,338.0121,672.2915,281.0911,687.526,606.65
支付给职工以及为职工支付的现金2,066.768,162.946,211.044,097.282,299.87
支付的各项税费927.391,291.471,050.65939.23587.71
支付的其他与经营活动有关的现金706.265,504.354,005.752,584.671,150.62
经营活动现金流出小计8,038.4236,631.0626,548.5319,308.7010,644.85
经营活动产生的现金流量净额-5,411.414,992.68-1,567.81-157.981,232.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,400.0033,890.00------
取得投资收益所收到的现金25.6596.32------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--387.93------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,425.6534,383.85------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302.771,799.131,493.601,186.23647.84
投资所支付的现金14,454.0034,014.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--297.218.318.31--
投资活动现金流出小计14,756.7736,110.341,501.911,194.55647.84
投资活动产生的现金流量净额-331.12-1,726.48-1,501.91-1,194.55-647.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--230.00230.00230.00230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--230.00230.00230.00230.00
取得借款收到的现金6,300.007,814.007,314.008,137.432,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,777.432,777.43----
筹资活动现金流入小计6,300.0010,821.4310,321.438,367.432,230.00
偿还债务支付的现金2,000.0015,814.0011,600.008,600.002,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金118.48949.07772.12571.55199.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金190.002,653.49340.00----
筹资活动现金流出小计2,308.4819,416.5512,712.129,171.552,799.05
筹资活动产生的现金流量净额3,991.52-8,595.12-2,390.69-804.12-569.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,751.00-5,328.92-5,460.41-2,156.6515.67
加:期初现金及现金等价物余额7,863.4713,192.3913,192.3913,192.3913,192.39
六、期末现金及现金等价物余额6,112.467,863.477,731.9811,035.7413,208.06
附注
净利润--543.47---1,705.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,617.05--695.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--238.92--117.55--
无形资产摊销--35.82--8.68--
长期待摊费用摊销--40.76--18.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.34------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---497.57---254.36--
投资损失---3,687.99---504.44--
递延所得税资产减少---223.15---228.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--712.85--1,437.90--
经营性应收项目的减少--11,580.78--13,912.73--
经营性应付项目的增加---7,048.40---14,356.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--681.48--700.53--
经营活动产生现金流量净额--4,992.68---157.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,863.47--11,035.74--
现金的期初余额--13,192.39--13,192.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,328.92---2,156.65--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶