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| 熙菱信息(300588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,925.04 | 15,583.29 | 8,713.28 | 2,428.26 | |
| 收到的税费返还 | 236.60 | 123.24 | 36.37 | 29.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,204.28 | 1,326.14 | 1,004.87 | 169.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,365.92 | 17,032.66 | 9,754.52 | 2,627.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,108.47 | 14,739.68 | 9,467.33 | 4,338.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,754.56 | 5,132.80 | 3,532.92 | 2,066.76 | |
| 支付的各项税费 | 1,633.95 | 1,412.31 | 1,271.55 | 927.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,479.86 | 2,892.65 | 1,906.44 | 706.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,976.83 | 24,177.44 | 16,178.24 | 8,038.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,610.92 | -7,144.78 | -6,423.72 | -5,411.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,166.29 | 32,591.63 | 28,291.63 | 14,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.82 | 43.43 | 37.19 | 25.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.65 | 25.65 | 3.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,235.76 | 32,660.71 | 28,332.11 | 14,425.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,117.31 | 958.28 | 627.50 | 302.77 | |
| 投资所支付的现金 | 33,104.00 | 32,604.00 | 28,304.00 | 14,454.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,221.31 | 33,562.28 | 28,931.50 | 14,756.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,014.45 | -901.58 | -599.39 | -331.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,786.29 | 1,786.29 | 1,786.29 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,800.00 | 12,300.00 | 8,800.00 | 6,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,586.29 | 14,086.29 | 10,586.29 | 6,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,300.00 | 8,500.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 645.96 | 513.25 | 379.27 | 118.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,077.68 | 958.18 | 958.18 | 190.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,023.64 | 9,971.43 | 6,837.46 | 2,308.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,562.65 | 4,114.86 | 3,748.84 | 3,991.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33.81 | -3,931.50 | -3,274.28 | -1,751.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,863.47 | 7,863.47 | 7,863.47 | 7,863.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,829.66 | 3,931.97 | 4,589.18 | 6,112.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,577.12 | -- | -3,797.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,948.18 | -- | 1,816.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 187.53 | -- | 101.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 274.83 | -- | 116.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.47 | -- | 22.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.81 | -- | 1.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -326.96 | -- | -190.93 | -- | |
| 投资损失 | 96.67 | -- | 175.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 260.19 | -- | -750.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 994.87 | -- | -1,616.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,279.80 | -- | 168.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,781.74 | -- | -2,617.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -19.08 | -- | 146.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,610.92 | -- | -6,423.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,829.66 | -- | 4,589.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,863.47 | -- | 7,863.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33.81 | -- | -3,274.28 | -- | |
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