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| 熙菱信息(300588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,441.68 | 15,943.48 | 8,458.03 | 3,220.25 | |
| 收到的税费返还 | 349.36 | 342.28 | 342.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,820.02 | 1,220.16 | 612.84 | 336.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,611.07 | 17,505.92 | 9,413.15 | 3,556.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,223.48 | 7,957.61 | 5,352.98 | 2,762.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,685.15 | 7,594.20 | 5,245.96 | 2,805.34 | |
| 支付的各项税费 | 1,881.81 | 1,329.92 | 1,112.32 | 806.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,226.42 | 1,483.94 | 760.57 | 437.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,016.86 | 18,365.68 | 12,471.83 | 6,811.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,594.20 | -859.76 | -3,058.68 | -3,254.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,320.00 | 115,320.00 | 76,970.00 | 26,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 341.91 | 341.91 | 257.67 | 87.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.36 | 1.64 | 1.20 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 350.00 | 350.00 | 250.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,014.27 | 116,013.55 | 77,478.87 | 26,888.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 207.87 | 186.90 | 118.37 | 47.24 | |
| 投资所支付的现金 | 105,320.00 | 104,320.00 | 81,470.00 | 28,660.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,527.87 | 104,506.90 | 81,588.37 | 28,707.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,486.40 | 11,506.65 | -4,109.50 | -1,818.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,250.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205.85 | 175.27 | 155.15 | 97.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,058.52 | 964.83 | 876.66 | 246.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,264.37 | 9,140.10 | 5,281.81 | 343.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,264.37 | -8,140.10 | -5,281.81 | -343.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,816.23 | 2,506.79 | -12,450.00 | -5,417.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,732.47 | 26,732.47 | 26,732.47 | 26,732.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,548.71 | 29,239.27 | 14,282.48 | 21,315.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,087.34 | -- | -2,822.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,038.37 | -- | -23.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97.44 | -- | 47.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 552.86 | -- | 249.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.24 | -- | 3.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.25 | -- | -0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 196.12 | -- | -13.64 | -- | |
| 投资损失 | -664.13 | -- | -257.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,409.43 | -- | -611.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,525.67 | -- | -410.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,140.12 | -- | 1,427.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,942.04 | -- | -881.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -216.13 | -- | 0.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,594.20 | -- | -3,058.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,548.71 | -- | 14,282.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,732.47 | -- | 26,732.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,816.23 | -- | -12,450.00 | -- | |
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