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| 熙菱信息(300588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,519.21 | 24,467.81 | 19,169.99 | 14,033.74 | |
| 收到的税费返还 | 45.50 | 45.50 | 39.76 | 20.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,247.50 | 1,627.36 | 1,082.84 | 783.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,812.22 | 26,140.68 | 20,292.59 | 14,837.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,006.19 | 16,651.58 | 12,843.17 | 10,098.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,527.02 | 5,950.61 | 4,051.06 | 2,210.77 | |
| 支付的各项税费 | 1,634.16 | 1,198.11 | 987.93 | 898.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,211.75 | 2,384.14 | 1,612.73 | 970.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,379.13 | 26,184.45 | 19,494.88 | 14,178.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,433.09 | -43.78 | 797.71 | 658.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,150.00 | 12,550.00 | 12,250.00 | 9,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.36 | 14.93 | 14.93 | 11.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,968.79 | 12,568.37 | 12,268.37 | 9,614.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 781.33 | 665.40 | 427.61 | 254.97 | |
| 投资所支付的现金 | 23,150.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 9,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,931.33 | 12,415.40 | 12,177.61 | 9,354.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,962.54 | 152.96 | 90.76 | 259.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,320.00 | 6,642.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,120.00 | 7,342.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,820.00 | 10,120.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 393.04 | 279.23 | 200.11 | 116.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,474.69 | 1,372.29 | 63.50 | 13.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,687.73 | 11,771.52 | 7,263.61 | 4,129.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,432.27 | -4,429.52 | -5,263.61 | -4,129.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,902.82 | -4,320.34 | -4,375.14 | -3,211.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,829.66 | 7,829.66 | 7,829.66 | 7,829.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,732.47 | 3,509.32 | 3,454.52 | 4,618.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,545.86 | -- | 436.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,324.76 | -- | -450.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 114.15 | -- | 67.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 698.82 | -- | 261.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.46 | -- | 8.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.67 | -- | 0.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 391.89 | -- | -97.11 | -- | |
| 投资损失 | -375.38 | -- | -2,043.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -818.03 | -- | -158.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,589.95 | -- | -1,848.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,007.54 | -- | 13,219.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,648.84 | -- | -9,006.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 357.13 | -- | 150.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,433.09 | -- | 797.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,732.47 | -- | 3,454.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,829.66 | -- | 7,829.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,902.82 | -- | -4,375.14 | -- | |
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