万里马

- 300591

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万里马(300591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,212.54--
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,969.96--
经营活动现金流入小计68,182.50--
购买商品、接受劳务支付的现金36,079.43--
支付给职工以及为职工支付的现金9,518.20--
支付的各项税费5,088.25--
支付的其他与经营活动有关的现金6,261.79--
经营活动现金流出小计56,947.68--
经营活动产生的现金流量净额11,234.821,166.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金756.93--
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.01--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计756.94--
投资活动产生的现金流量净额-756.74-529.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,383.84--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,383.84--
偿还债务支付的现金14,152.65--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,033.78--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计15,186.44--
筹资活动产生的现金流量净额-6,802.60-6,479.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.1777.42
五、现金及现金等价物净增加额3,714.65-5,764.83
加:期初现金及现金等价物余额7,998.97--
六、期末现金及现金等价物余额11,713.622,234.13
附注
净利润3,206.88--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备578.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧604.47--
无形资产摊销54.95--
长期待摊费用摊销967.20--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.29--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用980.93--
投资损失----
递延所得税资产减少-112.24--
递延所得税负债增加----
存货的减少-205.22--
经营性应收项目的减少-1,958.58--
经营性应付项目的增加7,116.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额11,234.82--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,713.62--
现金的期初余额7,998.97--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,714.65--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶