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金太阳

- 300606

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金太阳(300606) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,635.8016,469.51
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金295.28290.34
经营活动现金流入小计22,931.0916,759.85
购买商品、接受劳务支付的现金14,065.9510,705.39
支付给职工以及为职工支付的现金2,023.211,435.97
支付的各项税费1,726.801,291.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,326.36838.26
经营活动现金流出小计19,142.3214,271.32
经营活动产生的现金流量净额3,788.762,488.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.004.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计16.004.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,025.911,809.99
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,025.911,809.99
投资活动产生的现金流量净额-2,009.91-1,805.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,520.592,979.62
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,520.592,979.62
偿还债务支付的现金4,430.593,165.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金381.1598.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,811.753,264.24
筹资活动产生的现金流量净额-1,291.15-284.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.19-21.19
五、现金及现金等价物净增加额466.51377.53
加:期初现金及现金等价物余额947.51947.51
六、期末现金及现金等价物余额1,414.011,325.04
附注
净利润3,246.022,294.54
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备51.9569.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧735.84506.00
无形资产摊销97.8073.34
长期待摊费用摊销26.8422.31
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.0135.01
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用59.9836.71
投资损失----
递延所得税资产减少-7.43-9.81
递延所得税负债增加----
存货的减少-239.10-444.98
经营性应收项目的减少-895.30-314.96
经营性应付项目的增加651.08221.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他27.08--
经营活动产生现金流量净额3,788.762,488.53
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,414.011,325.04
现金的期初余额947.51947.51
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额466.51377.53
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