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| 金太阳(300606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,830.97 | 23,919.36 | 14,926.58 | 5,653.11 | |
| 收到的税费返还 | 1.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 783.10 | 322.32 | 184.10 | 89.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,615.49 | 24,241.69 | 15,110.68 | 5,742.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,797.19 | 17,810.78 | 12,028.54 | 5,787.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,672.27 | 3,299.14 | 2,065.63 | 846.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,340.27 | 2,239.55 | 1,806.65 | 392.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,963.27 | 2,657.15 | 1,368.08 | 875.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,773.00 | 26,006.62 | 17,268.90 | 7,902.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 842.49 | -1,764.94 | -2,158.22 | -2,159.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,178.50 | 69,992.43 | 49,842.43 | 26,742.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 721.65 | 538.40 | 388.93 | 230.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.38 | 9.38 | 8.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,909.53 | 70,540.21 | 50,239.74 | 26,973.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,456.83 | 4,587.07 | 3,744.83 | 3,394.35 | |
| 投资所支付的现金 | 104,138.50 | 65,300.00 | 43,900.00 | 21,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,595.34 | 69,887.07 | 47,644.83 | 24,744.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,685.81 | 653.14 | 2,594.91 | 2,228.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,880.00 | 1,880.00 | 1,880.00 | 1,880.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,880.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,891.39 | 1,880.00 | 1,880.00 | 1,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,891.39 | 1,880.00 | 1,880.00 | 1,880.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.12 | -25.20 | -15.36 | -21.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,980.05 | 743.00 | 2,301.33 | 1,927.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,780.95 | 6,780.95 | 6,780.95 | 6,780.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,800.90 | 7,523.95 | 9,082.28 | 8,708.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,262.93 | -- | 3,318.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 323.40 | -- | 364.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,423.62 | -- | 690.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.17 | -- | 38.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.59 | -- | 20.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.26 | -- | -5.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11.39 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -764.89 | -- | -137.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,407.06 | -- | -2,531.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,673.23 | -- | -4,376.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,651.05 | -- | 460.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 842.49 | -- | -2,158.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,800.90 | -- | 9,082.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,780.95 | -- | 6,780.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,980.05 | -- | 2,301.33 | -- | |
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