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| 金太阳(300606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,613.09 | 17,391.49 | 11,370.10 | 5,445.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 163.63 | 177.45 | 252.79 | 76.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,776.73 | 17,568.94 | 11,622.89 | 5,521.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,132.81 | 10,389.42 | 6,496.23 | 3,859.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,868.39 | 1,419.42 | 942.01 | 151.31 | |
| 支付的各项税费 | 2,248.87 | 1,780.16 | 1,402.42 | 104.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,319.41 | 964.41 | 515.47 | 613.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,569.48 | 14,553.41 | 9,356.13 | 4,729.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,207.24 | 3,015.53 | 2,266.76 | 792.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 487.37 | 7.37 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 5.49 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 487.37 | 7.37 | 5.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,495.08 | 1,423.26 | 1,170.15 | 929.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,495.08 | 1,423.26 | 1,170.15 | 929.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,007.71 | -1,415.89 | -1,164.66 | -929.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 1,900.00 | 900.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53.38 | 48.69 | 35.99 | 16.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,353.38 | 1,948.69 | 935.99 | 516.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,453.38 | -1,048.69 | -35.99 | -16.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.03 | -3.35 | -0.53 | -6.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,732.12 | 547.61 | 1,065.57 | -160.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,414.01 | 1,414.01 | 1,414.01 | 1,414.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,146.13 | 1,961.62 | 2,479.58 | 1,253.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,020.83 | 2,704.59 | 1,776.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 130.54 | 147.33 | 103.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 994.50 | 743.99 | 495.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.92 | 80.17 | 56.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.60 | 26.59 | 15.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.97 | 58.58 | 60.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28.97 | 24.77 | 11.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.00 | -2.13 | 3.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 135.01 | -446.33 | 436.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -645.80 | -293.64 | -111.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 350.70 | -28.37 | -580.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,207.24 | 3,015.53 | 2,266.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,146.13 | 1,961.62 | 2,479.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,414.01 | 1,414.01 | 1,414.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,732.12 | 547.61 | 1,065.57 | -- | |
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