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金太阳(300606) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,002.16 | 20,267.88 | 13,521.85 | 6,148.34 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 475.56 | 448.48 | 383.43 | 831.33 | |
经营活动现金流入小计 | 29,477.73 | 20,716.37 | 13,905.29 | 6,979.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,934.84 | 11,927.29 | 7,859.11 | 4,764.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,996.36 | 1,541.94 | 1,025.34 | 365.38 | |
支付的各项税费 | 2,625.21 | 1,988.06 | 1,555.06 | 579.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,996.13 | 1,533.65 | 962.52 | 658.22 | |
经营活动现金流出小计 | 23,552.54 | 16,990.96 | 11,402.02 | 6,367.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,925.19 | 3,725.41 | 2,503.26 | 612.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,300.00 | 12,300.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 266.16 | 111.62 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.25 | 118.25 | 118.00 | 118.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 28,684.41 | 12,529.87 | 118.00 | 118.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,604.72 | 857.27 | 648.61 | 269.63 | |
投资所支付的现金 | 47,670.00 | 32,100.00 | 14,900.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 52,274.72 | 32,957.27 | 15,548.61 | 269.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,590.31 | -20,427.39 | -15,430.61 | -151.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 21,082.80 | 17,082.80 | -- | 17,082.80 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 101.29 | -- | 17,082.80 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,184.09 | 17,082.80 | 17,082.80 | 17,082.80 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 848.39 | 874.09 | 874.09 | 874.09 | |
筹资活动现金流出小计 | 848.39 | 874.09 | 874.09 | 874.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,335.70 | 16,208.71 | 16,208.71 | 16,208.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.77 | -23.74 | -3.27 | 11.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,634.81 | -517.02 | 3,278.09 | 16,681.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,146.13 | 4,146.13 | 4,146.13 | 4,146.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,780.95 | 3,629.11 | 7,424.22 | 20,827.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,494.52 | -- | 2,594.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 178.27 | -- | 53.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 932.41 | -- | 478.67 | -- | |
无形资产摊销 | 77.93 | -- | -21.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 40.20 | -- | 20.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 137.61 | -- | 138.14 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -81.70 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -266.16 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -12.10 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -916.95 | -- | 97.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -279.62 | -- | -232.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 620.79 | -- | -624.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,925.19 | -- | 2,503.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,780.95 | -- | 7,424.22 | -- | |
现金的期初余额 | 4,146.13 | -- | 4,146.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,634.81 | -- | 3,278.09 | -- |
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