| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,470.50 | 29,129.78 | 19,427.83 | 9,487.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 464.96 | 209.86 | 112.95 | 38.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,935.46 | 29,339.64 | 19,540.78 | 9,526.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,512.11 | 21,754.82 | 17,509.36 | 8,500.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,968.04 | 3,731.39 | 2,364.33 | 709.99 |
| 支付的各项税费 | 1,968.41 | 1,129.04 | 808.76 | 564.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,379.42 | 3,388.41 | 2,329.22 | 539.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,827.98 | 30,003.67 | 23,011.67 | 10,314.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,107.48 | -664.02 | -3,470.89 | -787.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 32,947.15 | 24,344.05 | 18,517.05 | 10,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.78 | 110.47 | 88.93 | 69.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95.12 | 95.12 | 95.12 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,174.05 | 24,549.64 | 18,701.10 | 10,369.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,229.43 | 2,510.86 | 2,105.14 | 1,615.79 |
| 投资所支付的现金 | 33,047.10 | 30,394.00 | 20,837.00 | 14,817.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,276.53 | 32,904.86 | 22,942.14 | 16,432.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,102.48 | -8,355.23 | -4,241.04 | -6,062.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 350.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 2,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.57 | 35.57 | 35.57 | 34.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,435.57 | 5,435.57 | 5,435.57 | 3,334.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,443.97 | 4,443.97 | 4,441.84 | 2,432.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,443.24 | 3,396.70 | 3,352.54 | 39.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,347.27 | 2,260.37 | 2,173.58 | 86.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,234.48 | 10,101.04 | 9,967.96 | 2,558.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,798.91 | -4,665.47 | -4,532.39 | 776.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.32 | 101.99 | 48.75 | -3.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,688.58 | -13,582.73 | -12,195.57 | -6,077.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,940.45 | 16,940.45 | 16,940.45 | 16,940.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,251.86 | 3,357.71 | 4,744.88 | 10,863.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,627.74 | -- | 1,490.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 661.33 | -- | 127.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,755.62 | -- | 862.26 | -- |
| 无形资产摊销 | 115.93 | -- | 52.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 51.40 | -- | 26.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1.08 | -- | -7.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -121.57 | -- | 78.82 | -- |
| 投资损失 | -38.57 | -- | -44.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -269.78 | -- | 136.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1.07 | -- |
| 存货的减少 | -539.70 | -- | -3,091.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,884.61 | -- | 1,508.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,939.93 | -- | -3,717.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 623.23 | -- | -1,040.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,107.48 | -- | -3,470.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,251.86 | -- | 4,744.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,940.45 | -- | 16,940.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,688.58 | -- | -12,195.57 | -- |
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