| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,371.28 | 24,822.58 | 16,585.02 | 7,392.24 |
| 收到的税费返还 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 263.06 | 146.97 | 98.77 | 25.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,645.69 | 24,980.91 | 16,695.15 | 7,428.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,101.53 | 18,041.16 | 14,269.79 | 5,832.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,489.33 | 3,964.94 | 2,624.10 | 1,153.14 |
| 支付的各项税费 | 2,650.11 | 2,473.59 | 2,013.70 | 1,149.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,486.69 | 1,050.18 | 731.24 | 475.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,727.67 | 25,529.87 | 19,638.83 | 8,610.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81.98 | -548.96 | -2,943.68 | -1,181.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 95,597.27 | 81,597.27 | 73,845.27 | 38,358.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 441.61 | 223.01 | 191.84 | 93.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 96,038.88 | 81,820.28 | 74,037.11 | 38,451.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,453.28 | 1,179.33 | 491.69 | 398.84 |
| 投资所支付的现金 | 97,675.36 | 95,225.36 | 84,661.36 | 48,321.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 99,128.64 | 96,404.69 | 85,153.06 | 48,720.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,089.76 | -14,584.41 | -11,115.95 | -10,268.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,432.36 | 4,432.36 | 3,432.36 | 746.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.76 | 12.73 | 5.35 | 2.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,448.12 | 4,445.08 | 3,437.71 | 748.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,074.22 | 3,074.22 | 3,074.22 | 3,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,779.93 | 2,680.93 | 2,662.53 | 26.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 381.93 | 380.99 | 274.08 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,236.08 | 6,136.14 | 6,010.84 | 3,076.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,787.96 | -1,691.05 | -2,573.13 | -2,327.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.85 | -22.90 | -22.12 | 8.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,986.55 | -16,847.32 | -16,654.89 | -13,769.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,926.99 | 22,926.87 | 22,926.99 | 22,926.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,940.45 | 6,079.55 | 6,272.11 | 9,157.84 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,833.15 | -- | 1,630.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,187.70 | -- | 148.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,704.87 | -- | 855.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 105.32 | -- | 52.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 58.42 | -- | 28.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -42.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 114.19 | -- | 58.42 | -- |
| 投资损失 | -421.47 | -- | -191.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -117.87 | -- | -56.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.37 | -- | 6.34 | -- |
| 存货的减少 | -7,408.09 | -- | -4,264.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,991.77 | -- | -2,614.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,938.70 | -- | 196.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,662.85 | -- | 1,125.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -81.98 | -- | -2,943.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,940.45 | -- | 6,272.11 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,926.99 | -- | 22,926.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,986.55 | -- | -16,654.89 | -- |
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