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| 金太阳(300606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,378.80 | 40,052.73 | 30,119.82 | 13,895.11 | |
| 收到的税费返还 | 179.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 227.16 | 256.31 | 165.85 | 153.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,785.04 | 40,309.04 | 30,285.67 | 14,048.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,426.71 | 20,543.20 | 13,841.51 | 5,622.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,827.86 | 2,778.27 | 1,837.50 | 706.35 | |
| 支付的各项税费 | 3,850.60 | 3,297.36 | 3,167.70 | 896.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,700.49 | 1,431.69 | 1,052.63 | 722.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,805.66 | 28,050.52 | 19,899.35 | 7,947.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,979.38 | 12,258.52 | 10,386.32 | 6,100.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 168,633.52 | 129,136.59 | 66,536.59 | 23,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 468.25 | 329.32 | 161.10 | 51.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.40 | 3.40 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,105.17 | 129,469.31 | 66,698.69 | 23,152.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,344.59 | 1,041.62 | 671.64 | 383.50 | |
| 投资所支付的现金 | 186,847.64 | 155,542.63 | 98,285.30 | 48,976.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,192.23 | 156,584.25 | 98,956.94 | 49,360.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,087.06 | -27,114.94 | -32,258.25 | -26,208.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,174.66 | 4,174.66 | 3,462.21 | 2,551.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,816.33 | 3,816.33 | 2,037.76 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.24 | 10.95 | 9.46 | 7.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,004.23 | 8,001.94 | 5,509.43 | 3,258.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 747.17 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 801.85 | 782.12 | 9.53 | 0.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,549.02 | 782.12 | 9.53 | 0.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,455.21 | 7,219.82 | 5,499.90 | 3,258.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -257.16 | -171.12 | -7.43 | 7.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -909.62 | -7,807.71 | -16,379.46 | -16,841.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,836.61 | 23,836.61 | 23,836.61 | 23,836.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,926.99 | 16,028.90 | 7,457.16 | 6,995.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,962.04 | -- | 6,333.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 190.61 | -- | -129.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,659.58 | -- | 614.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.76 | -- | 51.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.78 | -- | 27.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.00 | -- | 6.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.11 | -- | -54.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57.13 | -- | -1.26 | -- | |
| 投资损失 | -463.48 | -- | -142.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -397.19 | -- | 19.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.64 | -- | 5.34 | -- | |
| 存货的减少 | -461.26 | -- | -1,648.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,458.11 | -- | 5,845.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,613.50 | -- | -541.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,426.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,979.38 | -- | 10,386.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,926.99 | -- | 7,457.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,836.61 | -- | 23,836.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -909.62 | -- | -16,379.46 | -- | |
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