报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,815.76 | 22,854.38 | 16,555.98 | 9,329.63 |
收到的税费返还 | 826.51 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 1,073.71 | 480.04 | 305.27 |
经营活动现金流入小计 | 36,642.27 | 23,928.09 | 17,036.02 | 9,634.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,565.38 | 11,101.12 | 7,558.38 | 4,927.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,782.09 | 3,503.61 | 2,604.22 | 1,382.58 |
支付的各项税费 | 3,202.70 | 2,971.60 | 1,868.19 | 1,297.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,291.18 | 2,433.58 | 1,374.09 | 1,213.83 |
经营活动现金流出小计 | 27,841.35 | 20,009.91 | 13,404.89 | 8,820.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,800.92 | 3,918.17 | 3,631.13 | 814.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
投资活动现金流入小计 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,143.16 | 5,843.89 | 4,739.87 | 921.47 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,143.16 | 5,843.89 | 4,739.87 | 921.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,843.16 | -5,543.89 | -4,439.87 | -621.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84.80 | 46.91 | 24.67 | 22.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.00 | 58.84 | 20.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,214.80 | 3,105.74 | 3,044.67 | 3,022.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,214.80 | -105.74 | -1,044.67 | -3,022.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 742.95 | -1,731.46 | -1,853.42 | -2,830.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,638.32 | 5,638.32 | 5,638.32 | 5,638.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,381.27 | 3,906.86 | 3,784.90 | 2,808.28 |
附注 |
净利润 | 7,266.79 | -- | 3,877.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,173.02 | -- | 145.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,095.00 | -- | 545.16 | -- |
无形资产摊销 | 73.10 | -- | 35.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | 213.72 | -- | 104.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 84.80 | -- | 24.67 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -120.09 | -- | 98.22 | -- |
递延所得税负债增加 | 4.27 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 53.93 | -- | 1,530.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -544.81 | -- | -500.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -498.81 | -- | -2,229.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,800.92 | -- | 3,631.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,381.27 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 5,638.32 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 742.95 | -- | -- | -- |