| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,316.68 | 43,902.74 | 24,863.53 | 9,284.06 |
| 收到的税费返还 | 13.60 | 5.22 | 5.22 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,980.00 | 2,406.10 | 1,629.71 | 1,112.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,310.27 | 46,314.06 | 26,498.46 | 10,396.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,140.31 | 32,868.40 | 22,872.66 | 10,807.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,725.88 | 7,466.18 | 5,069.74 | 3,117.07 |
| 支付的各项税费 | 10,041.67 | 8,127.53 | 5,505.06 | 2,244.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,817.81 | 9,207.70 | 5,522.17 | 3,525.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,725.69 | 57,669.80 | 38,969.63 | 19,693.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,584.59 | -11,355.74 | -12,471.17 | -9,296.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,928.58 | 2,894.71 | 2,464.75 | 1,103.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 248,184.31 | 227,952.02 | 163,868.02 | 54,650.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 251,113.45 | 230,846.73 | 166,332.77 | 55,753.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,880.76 | 7,621.03 | 4,323.31 | 3,021.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 224,493.24 | 196,992.55 | 163,942.10 | 58,350.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 234,374.00 | 204,613.58 | 168,265.41 | 61,371.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,739.45 | 26,233.15 | -1,932.64 | -5,617.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,013.90 | 25,180.00 | 23,700.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,013.90 | 25,180.00 | 23,700.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,715.00 | 58,017.50 | 24,317.50 | 10,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 945.83 | 918.04 | 700.34 | 318.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.95 | 129.97 | 91.24 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,899.78 | 59,065.51 | 25,109.08 | 10,518.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,885.88 | -33,885.51 | -1,409.08 | -5,518.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,561.70 | -19,007.99 | -15,812.74 | -20,433.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,485.75 | 26,485.75 | 26,485.75 | 25,483.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,924.05 | 7,477.76 | 10,673.01 | 5,050.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,904.86 | -- | 13,396.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,913.62 | -- | 2,541.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,275.80 | -- | 1,075.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 134.12 | -- | 59.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 31.56 | -- | 16.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.28 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -64.37 | -- | -424.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,026.46 | -- | 714.28 | -- |
| 投资损失 | -3,835.76 | -- | -2,519.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -665.75 | -- | -97.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 213.91 | -- | 65.48 | -- |
| 存货的减少 | -3,155.15 | -- | 211.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -27,595.22 | -- | -36,313.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 16,180.53 | -- | 8,702.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -66.01 | -- | -66.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,584.59 | -- | -12,471.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,924.05 | -- | 10,673.01 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,485.75 | -- | 26,485.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,561.70 | -- | -15,812.74 | -- |
每日必读
发行与分配