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| 安靠智电(300617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,838.50 | 39,049.16 | 26,875.34 | 17,915.37 | |
| 收到的税费返还 | 46.97 | 47.02 | 46.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,441.26 | 4,761.02 | 3,144.83 | 1,421.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,326.73 | 43,857.20 | 30,067.14 | 19,337.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,152.68 | 27,690.13 | 20,998.65 | 12,124.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,039.07 | 6,921.35 | 4,897.17 | 3,102.76 | |
| 支付的各项税费 | 8,504.83 | 5,456.57 | 4,293.29 | 2,408.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,284.48 | 8,994.35 | 5,751.11 | 4,109.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,981.06 | 49,062.39 | 35,940.22 | 21,745.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,345.67 | -5,205.20 | -5,873.08 | -2,408.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,852.68 | 4,918.45 | 2,260.39 | 1,073.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 262,875.17 | 213,278.43 | 128,102.20 | 54,195.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 267,728.06 | 218,197.09 | 130,362.80 | 55,269.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,516.59 | 8,216.01 | 4,876.85 | 2,430.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 260,400.00 | 227,286.69 | 126,400.00 | 89,690.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 272,916.59 | 235,502.69 | 131,276.85 | 92,120.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,188.52 | -17,305.60 | -914.05 | -36,851.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,240.00 | 52,040.00 | 30,540.00 | 25,510.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,530.00 | 52,330.00 | 30,830.00 | 25,510.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,427.50 | 25,410.00 | 25,410.00 | 15,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,685.24 | 9,069.88 | 8,851.99 | 190.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,189.70 | 51.44 | 29.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,302.44 | 34,531.32 | 34,291.47 | 15,200.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,227.56 | 17,798.68 | -3,461.47 | 10,309.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.01 | 1.50 | 0.18 | -0.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,386.71 | -4,710.61 | -10,248.42 | -28,950.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,099.04 | 17,099.04 | 17,099.04 | 35,012.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,485.75 | 12,388.42 | 6,850.61 | 6,061.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,645.44 | -- | 12,893.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,719.70 | -- | 1,916.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,104.35 | -- | 1,124.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.86 | -- | 54.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 238.29 | -- | 162.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.58 | -- | 1.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.08 | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -109.70 | -- | -1,745.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,293.33 | -- | 462.37 | -- | |
| 投资损失 | -2,282.76 | -- | -2,205.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -545.06 | -- | -211.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -328.20 | -- | 261.85 | -- | |
| 存货的减少 | -4,741.51 | -- | -3,268.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,066.09 | -- | -14,924.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,183.70 | -- | -1,304.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -157.89 | -- | 763.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,345.67 | -- | -5,873.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,485.75 | -- | 6,850.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,099.04 | -- | 17,099.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,386.71 | -- | -10,248.42 | -- | |
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