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安靠智电(300617) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,294.51 | 23,552.23 | 17,008.32 | 10,993.95 | |
收到的税费返还 | 44.15 | 44.32 | 40.52 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 306.00 | 1,237.30 | 387.54 | 949.66 | |
经营活动现金流入小计 | 37,644.66 | 24,833.86 | 17,436.39 | 11,943.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,682.99 | 9,743.35 | 6,901.23 | 4,357.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,671.70 | 5,128.51 | 3,612.38 | 2,257.94 | |
支付的各项税费 | 3,750.95 | 2,501.70 | 2,084.00 | 1,606.83 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,916.15 | 4,169.55 | 2,229.91 | 1,466.34 | |
经营活动现金流出小计 | 34,021.79 | 21,543.11 | 14,827.52 | 9,689.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,622.87 | 3,290.75 | 2,608.86 | 2,254.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,007.61 | 1,494.92 | 1,389.85 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.29 | 0.08 | 0.08 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,800.38 | 45,000.69 | 35,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 68,811.27 | 46,495.69 | 36,389.93 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,373.02 | 1,452.79 | 942.31 | 318.36 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,800.00 | 46,300.69 | 35,000.69 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 69,173.02 | 47,753.48 | 35,943.00 | 318.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -361.75 | -1,257.79 | 446.93 | -318.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 11,500.00 | 7,500.00 | 7,480.32 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,500.00 | 11,500.00 | 7,500.00 | 7,480.32 | |
偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,362.25 | 5,215.39 | 5,125.14 | 99.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,049.82 | 5,049.82 | 5,049.82 | |
筹资活动现金流出小计 | 16,862.25 | 16,265.21 | 11,174.96 | 6,149.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,362.25 | -4,765.21 | -3,674.96 | 1,330.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.20 | 13.40 | 5.58 | 0.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 911.07 | -2,718.85 | -613.58 | 3,267.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,744.37 | 5,744.37 | 5,744.37 | 5,746.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,655.45 | 3,025.52 | 5,130.79 | 9,013.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,445.01 | -- | 3,695.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -401.50 | -- | -995.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,767.88 | -- | 888.42 | -- | |
无形资产摊销 | 98.33 | -- | 247.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 397.18 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.30 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 536.19 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 460.28 | -- | 229.79 | -- | |
投资损失 | -2,003.33 | -- | -1,389.85 | -- | |
递延所得税资产减少 | -59.35 | -- | 47.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | -72.91 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -816.73 | -- | -1,036.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,573.67 | -- | 1,574.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,303.14 | -- | -652.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,622.87 | -- | 2,608.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,655.45 | -- | 5,130.79 | -- | |
现金的期初余额 | 5,744.37 | -- | 5,744.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 911.07 | -- | -613.58 | -- |
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