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| 安靠智电(300617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,231.94 | 23,841.49 | 16,756.08 | 7,428.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,212.29 | 2,072.17 | 232.16 | 428.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,444.24 | 25,913.66 | 16,988.25 | 7,857.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,296.38 | 17,316.75 | 9,067.73 | 3,078.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,000.92 | 3,772.87 | 2,686.44 | 1,812.13 | |
| 支付的各项税费 | 4,113.83 | 2,850.25 | 1,847.26 | 961.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,133.96 | 4,541.49 | 2,634.67 | 645.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,545.10 | 28,481.37 | 16,236.09 | 6,497.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,100.86 | -2,567.70 | 752.16 | 1,359.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 518.07 | 145.40 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 866.32 | 7,733.32 | 733.32 | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,392.59 | 7,886.91 | 941.51 | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,786.77 | 3,258.36 | 2,645.81 | 3,518.13 | |
| 投资所支付的现金 | 9.60 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.27 | 37,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,796.64 | 40,258.36 | 32,645.81 | 3,518.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,404.06 | -32,371.45 | -31,704.30 | -3,118.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,752.12 | 40,641.46 | 40,641.46 | 40,641.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,752.12 | 40,641.46 | 40,641.46 | 40,641.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,363.57 | 1,453.77 | 1,362.69 | 21.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,891.62 | 4,890.75 | 3,854.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,363.57 | 8,345.39 | 8,453.43 | 3,876.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,388.54 | 32,296.07 | 32,188.03 | 36,765.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,116.37 | -2,643.08 | 1,235.89 | 35,007.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,381.27 | 6,381.27 | 6,381.27 | 6,463.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,264.90 | 3,738.19 | 7,617.16 | 41,470.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,003.08 | -- | 3,992.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 790.62 | -- | -165.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,694.60 | -- | 850.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.15 | -- | 37.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 187.86 | -- | 28.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30.17 | -- | 29.29 | -- | |
| 投资损失 | -518.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -999.69 | -- | -99.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21.09 | -- | -1,645.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,838.44 | -- | 962.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -507.77 | -- | -3,238.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,100.86 | -- | 752.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,264.90 | -- | 7,617.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,381.27 | -- | 6,381.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,116.37 | -- | 1,235.89 | -- | |
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