| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,555.23 | 35,266.27 | 21,029.77 | 10,771.36 |
| 收到的税费返还 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,057.84 | 1,069.85 | 466.14 | 1,005.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,614.66 | 36,337.71 | 21,497.50 | 11,777.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,596.31 | 18,015.47 | 10,176.61 | 5,512.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,276.27 | 5,638.74 | 3,919.85 | 2,401.39 |
| 支付的各项税费 | 5,759.14 | 4,026.97 | 2,332.44 | 801.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,879.51 | 5,345.68 | 2,750.32 | 1,565.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,511.24 | 33,026.86 | 19,179.22 | 10,280.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,103.42 | 3,310.85 | 2,318.28 | 1,496.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,190.42 | 1,122.40 | 942.72 | 777.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,350.10 | 50,000.00 | 45,000.00 | 25,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 82,540.59 | 51,122.40 | 45,942.72 | 25,777.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,320.80 | 3,952.66 | 3,610.47 | 2,707.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,800.24 | 56,300.00 | 25,000.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,121.04 | 60,252.66 | 28,610.47 | 22,707.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,419.55 | -9,130.26 | 17,332.25 | 3,069.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 11.00 | 11.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,300.00 | 24,800.00 | 12,000.00 | 9,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,521.15 | 2,089.17 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,832.15 | 26,900.17 | 12,000.00 | 9,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,800.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,385.87 | 5,143.76 | 5,143.76 | 4,729.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.40 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,185.87 | 21,164.16 | 15,143.76 | 4,729.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,353.72 | 5,736.01 | -3,143.76 | 4,770.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.01 | 1.43 | 2.08 | 1.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,167.25 | -81.97 | 16,508.85 | 9,338.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,655.45 | 6,655.45 | 6,655.45 | 6,657.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,822.70 | 6,573.47 | 23,164.29 | 15,996.21 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,458.77 | -- | 6,580.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,315.48 | -- | 502.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,874.93 | -- | 918.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 141.69 | -- | 67.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 347.95 | -- | 241.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 32.76 | -- | 231.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 498.11 | -- | 251.92 | -- |
| 投资损失 | -1,189.97 | -- | -892.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -274.91 | -- | -130.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -16.49 | -- | -32.11 | -- |
| 存货的减少 | -9,519.04 | -- | -6,285.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,064.18 | -- | -1,913.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,003.39 | -- | 2,779.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,484.03 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,103.42 | -- | 2,318.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,822.70 | -- | 23,164.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,655.45 | -- | 6,655.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,167.25 | -- | 16,508.85 | -- |
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