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| 维业股份(300621) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,984.99 | 108,632.14 | 68,144.46 | 38,153.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,546.21 | 4,387.57 | 3,956.41 | 9,487.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,531.21 | 113,019.71 | 72,100.87 | 47,640.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,774.12 | 105,189.13 | 67,391.42 | 36,619.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,717.61 | 2,552.87 | 1,779.64 | 903.71 | |
| 支付的各项税费 | 8,447.36 | 6,256.54 | 4,108.81 | 620.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,244.67 | 6,841.04 | 4,201.63 | 10,781.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,183.76 | 120,839.57 | 77,481.49 | 48,924.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,347.45 | -7,819.86 | -5,380.63 | -1,283.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,149.13 | 1,787.24 | 998.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,149.13 | 1,787.24 | 998.67 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,328.99 | 1,171.84 | 730.59 | 588.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,328.99 | 1,171.84 | 730.59 | 1,088.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,820.15 | 615.40 | 268.08 | -1,088.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,050.00 | 20,900.00 | 17,400.00 | 9,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,550.00 | 21,400.00 | 17,900.00 | 9,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,130.97 | 10,500.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,131.60 | 797.01 | 480.95 | 199.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,762.58 | 16,797.01 | 12,980.95 | 11,199.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,787.42 | 4,602.99 | 4,919.05 | -1,299.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,955.02 | -2,601.47 | -193.50 | -3,672.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,852.95 | 8,852.95 | 8,852.95 | 8,852.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,807.97 | 6,251.48 | 8,659.45 | 5,180.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,513.00 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,370.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 258.26 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 47.82 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.26 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,175.31 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -976.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -871.24 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,252.86 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,458.98 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,347.45 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,807.97 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,852.95 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,955.02 | -- | -- | -- | |
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