| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,658.00 | 134,105.02 | 74,287.66 | 37,844.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,102.21 | 4,361.64 | 3,715.26 | 2,171.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,760.20 | 138,466.66 | 78,002.92 | 40,016.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,037.85 | 140,864.87 | 85,604.84 | 46,062.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,643.65 | 4,456.91 | 2,712.78 | 1,322.40 |
| 支付的各项税费 | 8,553.58 | 6,427.10 | 3,448.79 | 1,921.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,470.96 | 9,680.75 | 6,159.00 | 2,694.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,706.04 | 161,429.63 | 97,925.42 | 52,001.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,945.83 | -22,962.97 | -19,922.50 | -11,984.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,047.18 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.64 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.19 | 0.61 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,063.84 | 7,047.79 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,801.55 | 2,773.75 | 803.83 | 205.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,801.55 | 17,773.75 | 7,803.83 | 205.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,737.72 | -10,725.96 | -7,803.83 | -205.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 29,743.26 | 26,640.00 | 26,640.00 | 26,640.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,336.29 | 39,436.29 | 36,436.29 | 18,880.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,079.55 | 66,076.29 | 63,076.29 | 45,520.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,550.00 | 29,550.00 | 23,050.00 | 13,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,650.53 | 1,156.98 | 710.19 | 292.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 762.45 | 762.45 | 762.45 | 340.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,962.98 | 31,469.43 | 24,522.64 | 14,532.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,116.57 | 34,606.86 | 38,553.65 | 30,987.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,433.02 | 917.92 | 10,827.32 | 18,796.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,807.97 | 24,807.97 | 24,807.97 | 24,807.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,240.99 | 25,725.89 | 35,635.29 | 43,604.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,877.93 | -- | 3,842.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,475.29 | -- | 1,562.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 258.56 | -- | 122.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 58.88 | -- | 29.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 57.28 | -- | 13.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,663.25 | -- | 716.33 | -- |
| 投资损失 | -61.64 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -869.58 | -- | -390.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,711.35 | -- | -313.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,193.71 | -- | -14,443.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,611.36 | -- | -11,061.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 103.47 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,945.83 | -- | -19,922.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,240.99 | -- | 35,635.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,807.97 | -- | 24,807.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,433.02 | -- | 10,827.32 | -- |
每日必读
发行与分配