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| 维业股份(300621) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,460,469.37 | 1,080,924.61 | 788,137.83 | 448,237.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.39 | 1.52 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,485.27 | 14,196.10 | 4,875.90 | 2,781.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,492,954.64 | 1,095,121.10 | 793,015.25 | 451,019.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,390,707.49 | 1,070,969.21 | 719,576.16 | 428,376.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,996.82 | 32,619.55 | 23,325.81 | 11,425.01 | |
| 支付的各项税费 | 38,001.11 | 30,351.65 | 22,913.05 | 12,468.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,157.73 | 19,143.78 | 9,731.13 | 4,737.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,509,863.15 | 1,153,084.19 | 775,546.15 | 457,007.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,908.51 | -57,963.09 | 17,469.10 | -5,987.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.99 | 5.31 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,861.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,900.44 | 5.31 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,546.92 | 223.38 | 214.11 | 160.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,476.60 | 3,476.60 | 3,446.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,023.52 | 3,699.98 | 3,660.61 | 160.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,123.08 | -3,694.67 | -3,660.61 | -160.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,407.00 | 100,463.92 | 69,384.25 | 28,677.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,658.10 | 707,281.75 | 707,281.75 | 91.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,065.10 | 807,745.67 | 776,666.00 | 28,768.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,508.10 | 126,138.10 | 106,291.10 | 25,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,283.89 | 14,436.25 | 10,559.93 | 4,133.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 977.65 | 977.65 | 977.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,555.04 | 692,206.31 | 691,872.73 | 8,186.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,347.03 | 832,780.66 | 808,723.76 | 38,219.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,281.93 | -25,035.00 | -32,057.76 | -9,450.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.69 | 1.69 | 1.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,313.53 | -86,691.08 | -18,247.58 | -15,597.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,995.75 | 221,995.75 | 221,995.75 | 221,806.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,682.23 | 135,304.68 | 203,748.18 | 206,209.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,037.35 | -- | 1,917.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,613.31 | -- | 8,571.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,907.57 | -- | 887.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.01 | -- | 87.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 448.79 | -- | 250.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.23 | -- | 36.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,306.25 | -- | 9,743.44 | -- | |
| 投资损失 | -151.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,827.14 | -- | -1,307.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,611.01 | -- | 14,569.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -178,632.91 | -- | 180,547.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 151,725.10 | -- | -199,566.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,908.51 | -- | 17,469.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,682.23 | -- | 203,748.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 221,995.75 | -- | 221,995.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -78,313.53 | -- | -18,247.58 | -- | |
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