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维业股份(300621) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,794.85 | 177,567.30 | 115,516.19 | 65,784.38 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,764.65 | 9,866.16 | 6,518.15 | 2,164.12 | |
经营活动现金流入小计 | 248,559.49 | 187,433.46 | 122,034.34 | 67,948.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,357.00 | 154,615.37 | 99,055.78 | 57,582.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,387.66 | 6,021.37 | 3,807.77 | 1,967.08 | |
支付的各项税费 | 10,325.72 | 7,897.01 | 5,788.21 | 2,245.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,218.78 | 15,883.16 | 10,439.65 | 3,232.91 | |
经营活动现金流出小计 | 242,289.16 | 184,416.91 | 119,091.42 | 65,027.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,270.33 | 3,016.55 | 2,942.92 | 2,921.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 320.90 | 259.57 | 147.38 | 147.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.83 | 1.94 | 0.49 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 14,326.73 | 12,261.51 | 7,147.87 | 7,147.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,793.40 | 4,755.63 | 3,888.19 | 2,106.86 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,692.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,684.06 | 2,684.06 | 2,684.06 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,500.00 | 13,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 21,977.45 | 20,939.68 | 15,072.25 | 21,298.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,650.72 | -8,678.17 | -7,924.38 | -14,151.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 417.05 | 147.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 46,844.64 | 46,844.64 | 41,844.64 | 8,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,362.92 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 48,624.62 | 46,991.64 | 41,844.64 | 8,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 40,336.29 | 40,417.45 | 34,417.45 | 17,880.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,765.31 | 3,103.19 | 2,474.62 | 504.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,745.91 | 10.34 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 48,847.51 | 43,530.98 | 36,892.07 | 18,384.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -222.90 | 3,460.66 | 4,952.57 | -10,384.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.18 | 4.91 | -0.37 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,605.47 | -2,196.04 | -29.26 | -21,615.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,240.99 | 42,240.99 | 42,240.99 | 42,240.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,635.52 | 40,044.95 | 42,211.73 | 20,625.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,712.90 | -- | 5,664.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,864.20 | -- | -1,099.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 485.23 | -- | 148.73 | -- | |
无形资产摊销 | 66.36 | -- | 36.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 126.96 | -- | 60.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.44 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 12.53 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,443.35 | -- | 1,102.66 | -- | |
投资损失 | -320.90 | -- | -141.82 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,786.43 | -- | 96.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -934.33 | -- | -1,392.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -28,401.08 | -- | -8,995.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 20,284.37 | -- | 7,463.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,145.74 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,270.33 | -- | 2,942.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,635.52 | -- | 42,211.73 | -- | |
现金的期初余额 | 42,240.99 | -- | 42,240.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,605.47 | -- | -29.26 | -- |
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