| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,455.28 | 147,317.80 | 86,357.21 | 49,564.37 |
| 收到的税费返还 | -- | 19.62 | 19.61 | 19.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,242.77 | 12,253.03 | 10,915.35 | 10,143.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,698.06 | 159,590.44 | 97,292.17 | 59,727.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,290.53 | 128,299.87 | 84,724.53 | 51,239.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,257.01 | 7,814.90 | 5,231.28 | 2,784.44 |
| 支付的各项税费 | 6,042.82 | 3,885.68 | 2,545.29 | 1,308.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,229.82 | 16,934.13 | 11,033.86 | 10,629.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,820.18 | 156,934.59 | 103,534.96 | 65,962.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,877.87 | 2,655.86 | -6,242.79 | -6,234.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.93 | 98.14 | 95.26 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,158.93 | 6,898.14 | 6,895.26 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,573.50 | 1,240.95 | 310.43 | 259.17 |
| 投资所支付的现金 | 4,900.00 | 314.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,300.00 | 5,800.00 | 7,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,473.50 | 7,854.95 | 6,110.43 | 8,059.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,314.58 | -956.81 | 784.82 | -8,059.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 742.00 | 947.76 | -108.24 | -108.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 742.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,400.00 | 38,500.00 | 28,500.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,528.12 | 10,645.01 | 5,524.05 | 5,305.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,670.12 | 50,092.76 | 33,915.81 | 15,196.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,330.00 | 38,330.00 | 18,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,462.09 | 3,031.00 | 2,572.74 | 484.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,597.15 | 10,405.33 | 5,211.47 | 4,173.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,389.23 | 51,766.33 | 25,784.21 | 7,657.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 280.88 | -1,673.57 | 8,131.61 | 7,539.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,844.18 | 25.48 | 2,673.64 | -6,754.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,241.35 | 35,241.35 | 35,241.35 | 35,241.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,085.53 | 35,266.83 | 37,914.99 | 28,486.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,796.74 | -- | 2,072.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,647.00 | -- | 452.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,011.15 | -- | 490.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 88.53 | -- | 35.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 189.41 | -- | 94.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -10.08 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,862.93 | -- | 951.99 | -- |
| 投资损失 | -158.93 | -- | -95.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -126.73 | -- | -50.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2.52 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 546.14 | -- | -204.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,083.90 | -- | -1,990.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 17,924.50 | -- | -7,999.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 188.61 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,877.87 | -- | -6,242.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,085.53 | -- | 37,914.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,241.35 | -- | 35,241.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,844.18 | -- | 2,673.64 | -- |
每日必读
发行与分配