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| 维业股份(300621) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 934,081.39 | 654,635.42 | 384,286.81 | 211,580.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,529.76 | 27,694.27 | 13,021.29 | 6,197.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 957,611.15 | 682,329.92 | 397,308.33 | 217,777.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 845,156.12 | 610,242.62 | 351,138.50 | 200,816.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,702.91 | 23,001.03 | 15,160.92 | 6,969.54 | |
| 支付的各项税费 | 20,923.05 | 15,053.86 | 9,476.91 | 4,874.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,303.60 | 29,319.08 | 23,135.45 | 8,642.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 929,085.69 | 677,616.60 | 398,911.78 | 221,303.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,525.46 | 4,713.32 | -1,603.45 | -3,526.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.02 | 40.02 | 40.02 | 37.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 494.96 | 494.96 | 494.96 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,119.73 | 6,119.73 | 6,119.73 | 2,121.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 826.69 | 749.79 | 563.07 | 314.98 | |
| 投资所支付的现金 | 10,188.50 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,733.50 | 22,422.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,500.00 | 2,523.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,748.69 | 25,671.79 | 3,063.07 | 2,838.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,628.97 | -19,552.06 | 3,056.66 | -717.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,610.00 | 5,567.13 | 3,013.73 | -726.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,610.00 | 5,610.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,690.10 | 51,190.10 | 21,500.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,350.42 | 12,376.82 | 8,557.12 | 3,939.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,650.52 | 69,134.05 | 33,070.85 | 10,213.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,100.00 | 34,550.00 | 24,340.00 | 7,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,772.65 | 14,620.15 | 8,175.23 | 3,523.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,738.20 | 6,738.20 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,926.89 | 15,041.89 | 4,532.89 | 4,961.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,799.54 | 64,212.04 | 37,048.12 | 15,535.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,149.01 | 4,922.01 | -3,977.27 | -5,321.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,747.48 | -9,916.73 | -2,524.05 | -9,565.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,229.79 | 90,261.83 | 90,261.83 | 51,407.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,977.27 | 80,345.09 | 87,737.77 | 41,842.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,550.24 | -- | 5,747.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,857.24 | -- | 1,651.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,171.70 | -- | 570.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.86 | -- | 70.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 479.39 | -- | 217.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,389.59 | -- | 7,583.83 | -- | |
| 投资损失 | -493.44 | -- | -29.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,320.96 | -- | -305.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.52 | -- | -2.52 | -- | |
| 存货的减少 | -21,022.06 | -- | -8,464.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -156,709.85 | -- | -21,073.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 165,947.90 | -- | 11,373.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,525.46 | -- | -1,603.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,977.27 | -- | 87,737.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,229.79 | -- | 90,261.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,747.48 | -- | -2,524.05 | -- | |
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