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| 维业股份(300621) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,748.98 | 172,989.54 | 101,757.08 | 55,874.35 | |
| 收到的税费返还 | 494.61 | 498.55 | 1.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,192.61 | 13,478.84 | 8,933.78 | 5,276.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 246,436.20 | 186,966.93 | 110,692.68 | 61,151.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,099.80 | 153,673.74 | 96,258.09 | 62,300.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,277.86 | 7,391.63 | 4,927.85 | 2,491.12 | |
| 支付的各项税费 | 9,091.09 | 4,828.82 | 3,297.96 | 1,855.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,583.57 | 17,801.27 | 11,719.26 | 7,121.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,052.32 | 183,695.46 | 116,203.16 | 73,768.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,383.88 | 3,271.47 | -5,510.48 | -12,617.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23.92 | 10,794.02 | 8.47 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183.22 | 164.34 | 164.34 | 5,164.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,717.46 | 17,465.38 | 6,679.82 | 6,664.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,031.14 | 1,077.03 | 806.97 | 95.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 596.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,200.08 | 1,200.08 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,031.14 | 3,277.10 | 2,007.04 | 691.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,686.31 | 14,188.28 | 4,672.78 | 5,972.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196.00 | 6.22 | -42.78 | -162.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,424.91 | 51,161.07 | 40,880.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,562.55 | 2,252.39 | 1,932.39 | 437.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,183.47 | 53,419.68 | 42,769.61 | 14,274.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,814.56 | 55,883.31 | 44,883.31 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,124.37 | 3,579.06 | 1,370.85 | 663.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,713.12 | 3,835.45 | 102.49 | 102.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,652.04 | 63,297.82 | 46,356.65 | 5,766.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,468.58 | -9,878.13 | -3,587.04 | 8,508.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | -0.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,394.17 | 7,585.83 | -4,420.52 | 1,863.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,635.52 | 40,635.52 | 40,635.52 | 40,635.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,241.35 | 48,221.35 | 36,215.00 | 42,499.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,622.11 | -- | 5,932.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,375.93 | -- | -859.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 915.43 | -- | 486.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.37 | -- | 35.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.41 | -- | 94.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -4.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -18.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,389.35 | -- | 1,363.63 | -- | |
| 投资损失 | -149.59 | -- | -130.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -337.78 | -- | 81.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 135.07 | -- | -365.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,469.90 | -- | -26,368.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,644.39 | -- | 13,942.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 300.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,383.88 | -- | -5,510.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,241.35 | -- | 36,215.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,635.52 | -- | 40,635.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,394.17 | -- | -4,420.52 | -- | |
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