报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,854.63 | 12,677.58 | 8,404.96 | 2,237.09 |
收到的税费返还 | 71.74 | 45.73 | 4.69 | 2.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 790.56 | 357.62 | 313.05 | 89.51 |
经营活动现金流入小计 | 19,716.93 | 13,080.93 | 8,722.70 | 2,328.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,524.46 | 11,592.44 | 6,699.95 | 3,132.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,163.20 | 3,129.06 | 2,211.02 | 1,304.10 |
支付的各项税费 | 3,006.50 | 1,408.60 | 901.84 | 689.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,659.73 | 2,485.98 | 1,560.82 | 979.45 |
经营活动现金流出小计 | 27,353.89 | 18,616.08 | 11,373.63 | 6,105.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,636.96 | -5,535.15 | -2,650.93 | -3,776.39 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 38,900.00 | 15,200.00 | 3,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 275.99 | 64.72 | 2.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 39,193.99 | 15,264.72 | 3,002.80 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 289.90 | 122.23 | 68.95 | 27.87 |
投资所支付的现金 | 48,900.00 | 26,900.00 | 14,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,189.90 | 27,022.23 | 14,568.95 | 27.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,995.91 | -11,757.51 | -11,566.15 | -27.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 16,389.70 | 16,389.70 | 16,389.70 | 16,389.70 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,095.25 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,389.70 | 17,484.95 | 16,389.70 | 16,389.70 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,582.80 | 1,582.80 | 520.28 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 752.82 | 752.82 | 2,287.25 | 834.53 |
筹资活动现金流出小计 | 2,335.62 | 2,335.62 | 2,807.54 | 834.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,054.08 | 15,149.33 | 13,582.16 | 15,555.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.14 | -5.71 | -5.30 | -5.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,584.93 | -2,149.04 | -640.21 | 11,745.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,845.26 | 6,845.26 | 6,845.26 | 6,845.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,260.34 | 4,696.22 | 6,205.05 | 18,590.91 |
附注 |
净利润 | 4,580.16 | -- | 868.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,262.25 | -- | 397.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,072.75 | -- | 538.68 | -- |
无形资产摊销 | 63.86 | -- | 31.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | 46.80 | -- | 23.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.70 | -- | -0.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.14 | -- | 5.30 | -- |
投资损失 | -260.36 | -- | -2.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -172.92 | -- | -61.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -9.68 | -- | -4.84 | -- |
存货的减少 | -2,154.21 | -- | -2,141.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11,087.82 | -- | -1,810.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -722.71 | -- | -494.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -257.50 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -7,636.96 | -- | -2,650.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,260.34 | -- | 6,205.05 | -- |
现金的期初余额 | 6,845.26 | -- | 6,845.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,584.93 | -- | -640.21 | -- |