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| 久吾高科(300631) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,269.23 | 23,206.66 | 16,372.88 | 10,161.00 | |
| 收到的税费返还 | 68.78 | 68.78 | 61.52 | 29.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,234.66 | 3,006.10 | 2,120.95 | 587.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,572.67 | 26,281.54 | 18,555.35 | 10,778.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,107.63 | 13,816.23 | 10,137.05 | 6,378.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,007.12 | 4,693.17 | 3,396.91 | 1,576.53 | |
| 支付的各项税费 | 4,682.09 | 2,782.77 | 2,332.69 | 1,820.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,071.36 | 5,802.86 | 3,110.01 | 709.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,868.21 | 27,095.02 | 18,976.66 | 10,485.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 704.46 | -813.48 | -421.31 | 293.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.31 | 189.65 | 79.26 | 17.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 256.30 | 54.41 | 4.41 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,465.61 | 30,244.06 | 10,083.67 | 6,017.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,424.43 | 3,557.31 | 3,156.05 | 1,343.95 | |
| 投资所支付的现金 | 53,492.00 | 48,117.00 | 30,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,916.43 | 51,674.31 | 33,156.05 | 10,343.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,450.82 | -21,430.25 | -23,072.38 | -4,326.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6.00 | 6.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.00 | 6.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,545.00 | 26,945.00 | 26,725.00 | 25,425.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,551.00 | 26,951.00 | 26,725.00 | 25,425.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,600.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 23,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,898.83 | 1,876.92 | 267.70 | 223.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.86 | 149.86 | 149.86 | 2.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,648.69 | 30,026.77 | 28,417.56 | 23,225.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,097.69 | -3,075.77 | -1,692.56 | 2,199.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.18 | 17.96 | 23.63 | 25.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,827.86 | -25,301.55 | -25,162.61 | -1,808.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,845.55 | 33,845.55 | 33,845.55 | 33,845.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,017.69 | 8,544.00 | 8,682.94 | 32,036.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,967.51 | -- | 2,665.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 189.04 | -- | 377.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,653.31 | -- | 658.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.19 | -- | 68.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.99 | -- | 31.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 235.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 260.94 | -- | 102.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -120.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 970.62 | -- | 222.01 | -- | |
| 投资损失 | -148.66 | -- | 9.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -119.35 | -- | -88.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 376.10 | -- | -21.80 | -- | |
| 存货的减少 | -1,611.60 | -- | -2,528.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,629.80 | -- | -2,358.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,585.19 | -- | 91.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,141.58 | -- | 347.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 704.46 | -- | -421.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,017.69 | -- | 8,682.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,845.55 | -- | 33,845.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,827.86 | -- | -25,162.61 | -- | |
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