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| 久吾高科(300631) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,468.93 | 30,604.72 | 16,137.32 | 7,175.67 | |
| 收到的税费返还 | 65.78 | 27.14 | 16.88 | 1.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,759.51 | 830.00 | 585.94 | 319.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,294.22 | 31,461.85 | 16,740.14 | 7,496.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,304.99 | 19,642.80 | 10,889.13 | 6,596.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,602.69 | 4,301.37 | 3,122.27 | 1,944.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,773.78 | 1,621.21 | 1,359.68 | 669.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,641.97 | 4,402.46 | 2,635.99 | 923.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,323.43 | 29,967.84 | 18,007.07 | 10,134.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,970.79 | 1,494.02 | -1,266.93 | -2,637.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,500.00 | 81,500.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183.93 | 180.91 | 151.08 | 66.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.65 | 83.90 | 83.90 | 80.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,700.58 | 81,764.81 | 60,234.99 | 30,146.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,102.72 | 6,468.59 | 5,374.47 | 810.46 | |
| 投资所支付的现金 | 85,380.00 | 79,380.00 | 55,920.00 | 35,490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,482.72 | 85,848.59 | 61,294.47 | 36,300.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,782.14 | -4,083.78 | -1,059.48 | -6,153.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,481.00 | 29,320.00 | 29,090.00 | 6,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,481.00 | 29,320.00 | 29,090.00 | 6,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,781.00 | 8,620.00 | 6,490.00 | 5,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,262.94 | 1,991.44 | 118.38 | 38.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,043.94 | 10,611.44 | 6,608.38 | 5,488.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,437.06 | 18,708.56 | 22,481.62 | 661.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.55 | 28.31 | 8.17 | -1.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,634.26 | 16,147.11 | 20,163.38 | -8,131.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,211.29 | 11,211.29 | 11,211.29 | 11,211.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,845.55 | 27,358.40 | 31,374.67 | 3,080.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,259.24 | -- | 1,691.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 64.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,215.77 | -- | 571.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.13 | -- | 63.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.15 | -- | 17.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.20 | -- | -1.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.10 | -- | 5.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 712.75 | -- | 118.52 | -- | |
| 投资损失 | -138.42 | -- | -132.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -343.97 | -- | -93.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 137.88 | -- | -7.40 | -- | |
| 存货的减少 | 7,664.09 | -- | 1,257.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,618.39 | -- | -2,602.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,004.55 | -- | -2,660.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 880.65 | -- | 440.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,970.79 | -- | -1,266.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,845.55 | -- | 31,374.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,211.29 | -- | 11,211.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,634.26 | -- | 20,163.38 | -- | |
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